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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 553.00 | 9 688.00 | 31 865.00 | 41 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 956.00 | 9 688.00 | 335 268.00 | 344 956.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 424.00 | | 183 424.00 | 183 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 380.00 | 9 688.00 | 518 692.00 | 528 380.00 |
CU Autres participations | 303 403.00 | | 303 403.00 | 303 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 309 471.00 | | | 309 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 545.00 | | | 174 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 692.00 | | | 518 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 018.00 | | | 87 018.00 |