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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 385.00 | 17 588.00 | 24 797.00 | 42 385.00 |
AX Avances et acomptes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 738.00 | 17 588.00 | 330 150.00 | 347 738.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 234.00 | 17 588.00 | 354 646.00 | 372 234.00 |
CU Autres participations | 303 403.00 | | 303 403.00 | 303 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 568.00 | | | 297 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 303 440.00 | | | 303 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 646.00 | | | 354 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 956.00 | | 2 782.00 | 344 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | | 2 782.00 | 41 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 403.00 | | | 303 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688.00 | 7 900.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 7 900.00 | | 9 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 370.00 | 9 408.00 | 11 961.00 | 21 370.00 |
VI Groupe et associés | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 206.00 | 13 854.00 | 37 352.00 | 51 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
ST Autres comptes | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 943.00 | | | 12 943.00 |