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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 109.00 | 2 631.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | 3 610.00 | 8 337.00 | 11 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 936.00 | 8 938.00 | 62 998.00 | 71 936.00 |
BT Marchandises | 120 609.00 | 8 890.00 | 111 719.00 | 120 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BZ Autres créances | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 002.00 | 8 890.00 | 323 112.00 | 332 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 937.00 | 17 828.00 | 386 109.00 | 403 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 969.00 | 1 470.00 | 47 500.00 | 48 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 778.00 | 16 660.00 | | 82 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 597.00 | 86 118.00 | | 127 597.00 |
DL TOTAL (I) | 215 875.00 | 108 278.00 | | 215 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 719.00 | 28 103.00 | | 8 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 743.00 | 13 254.00 | | 31 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 66 177.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 358.00 | 74 196.00 | | 128 358.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 396.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 234.00 | 192 705.00 | | 170 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 109.00 | 300 983.00 | | 386 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 234.00 | 187 859.00 | | 170 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 710.00 | 670 439.00 | 997 149.00 | 326 710.00 |
FG Production vendue services | 9 278.00 | 17 831.00 | 27 109.00 | 9 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 988.00 | 688 270.00 | 1 024 258.00 | 335 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | 77.00 | | 1 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 790.00 | 2 050.00 | | 3 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 380.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 606.00 | 380.00 | | 11 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | -380.00 | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 988.00 | 32 034.00 | | 53 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 517.00 | 829 647.00 | | 1 041 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 919.00 | 743 529.00 | | 913 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 597.00 | 86 118.00 | | 127 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 142.00 | | 56 235.00 | 31 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 441.00 | 71 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 441.00 | 14 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 862.00 | | 7 265.00 | 22 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519.00 | 7 599.00 | 4 180.00 | 5 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 470.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 1 375.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 4 755.00 | 4 180.00 | 3 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 337.00 | 8 890.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 8 890.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 8 890.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 890.00 | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VI Groupe et associés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 491.00 | 138 491.00 | | 138 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 183.00 | 22 307.00 | | 22 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 466.00 | 6 223.00 | | 9 466.00 |
ST Autres comptes | 137 720.00 | 115 953.00 | | 137 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 066.00 | 37 303.00 | | 18 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 446.00 | 17 171.00 | | 26 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 835.00 | 64 739.00 | | 117 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 149.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 607.00 | 23 456.00 | | 23 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 198.00 | 67 988.00 | | 67 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 677.00 | 92 611.00 | | 62 677.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 533.00 | 241 389.00 | | 309 533.00 |