|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 444.00 | 506.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 1 289.00 | 2 196.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 565.00 | 11 303.00 | 6 262.00 | 17 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 759.00 | 118 695.00 | 84 064.00 | 202 759.00 |
BT Marchandises | 180 706.00 | 8 384.00 | 172 322.00 | 180 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 756.00 | | 180 756.00 | 180 756.00 |
BZ Autres créances | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 132 474.00 | | 132 474.00 | 132 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 808.00 | 8 384.00 | 536 424.00 | 544 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 567.00 | 127 079.00 | 620 488.00 | 747 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 229.00 | 100 659.00 | 70 570.00 | 171 229.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 884.00 | 125 375.00 | | 70 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 037.00 | 30 508.00 | | 179 037.00 |
DL TOTAL (I) | 255 421.00 | 161 384.00 | | 255 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 425.00 | | 2 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 979.00 | 47 674.00 | | 36 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 268.00 | 57 434.00 | | 129 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 847.00 | 48 616.00 | | 150 847.00 |
EA Autres dettes | 45 798.00 | 99 363.00 | | 45 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 067.00 | 255 672.00 | | 365 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 488.00 | 417 055.00 | | 620 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 067.00 | 255 672.00 | | 365 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 462.00 | 1 524 218.00 | 1 898 680.00 | 374 462.00 |
FG Production vendue services | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 747.00 | 1 524 218.00 | 1 931 965.00 | 407 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 565.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 124.00 | 2 625.00 | | 5 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | 1 064.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 1 064.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 1 048.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 1 196.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -132.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 531.00 | 5 868.00 | | 63 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 768.00 | 1 142 323.00 | | 1 943 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 731.00 | 1 111 815.00 | | 1 764 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 037.00 | 30 508.00 | | 179 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 582.00 | 7 950.00 | | 8 582.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 258.00 | | 92 195.00 | 111 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 559.00 | | 87 363.00 | 84 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 202 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 693.00 | 171 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 550.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | | 4 281.00 | 16 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 068.00 | 71 636.00 | 9.00 | 47 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 623.00 | 67 046.00 | 9.00 | 33 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 107.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | 4 483.00 | | 8 109.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 731.00 | 8 384.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | 8 384.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | 8 384.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 384.00 | 7 731.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 180 756.00 | 180 756.00 | | 180 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 158.00 | 226 158.00 | | 226 158.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 088.00 | 328 088.00 | | 328 088.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 881.00 | 45 178.00 | | 72 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 102.00 | 8 214.00 | | 5 102.00 |
ST Autres comptes | 302 665.00 | 182 863.00 | | 302 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 598.00 | 17 201.00 | | 33 598.00 |
YT Sous‐traitance | 87 991.00 | 80 863.00 | | 87 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 243 159.00 | 174 104.00 | | 243 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 500.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 404.00 | 47 678.00 | | 75 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 642.00 | 82 366.00 | | 95 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 609.00 | 48 226.00 | | 55 609.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 517.00 | 463 244.00 | | 672 517.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |