| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 8 059.00 | 443.00 | 8 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 2 882.00 | 603.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 396.00 | 27 939.00 | 78 457.00 | 106 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 178.00 | 194 637.00 | 122 542.00 | 317 178.00 |
BN En cours de production de biens | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BT Marchandises | 266 656.00 | 2 868.00 | 263 788.00 | 266 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
BZ Autres créances | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 567 225.00 | | 567 225.00 | 567 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 011.00 | 2 868.00 | 1 139 143.00 | 1 142 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 189.00 | 197 505.00 | 1 261 685.00 | 1 459 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 265.00 | 155 757.00 | 36 508.00 | 192 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 886.00 | 119 921.00 | | 229 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 360.00 | 172 965.00 | | 102 360.00 |
DL TOTAL (I) | 337 746.00 | 298 386.00 | | 337 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 437.00 | 24 026.00 | | 560 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 193.00 | 35 181.00 | | 28 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 365.00 | 154 187.00 | | 78 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 796.00 | 154 237.00 | | 166 796.00 |
EA Autres dettes | 45 431.00 | 70 667.00 | | 45 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 938.00 | 438 298.00 | | 923 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 685.00 | 736 684.00 | | 1 261 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 837.00 | 425 898.00 | | 863 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 626.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 752.00 | 1 108 735.00 | 1 800 487.00 | 691 752.00 |
FG Production vendue services | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 788.00 | 1 108 735.00 | 1 819 523.00 | 710 788.00 |
FM Production stockée | | | 5 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 868.00 | | 2 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | 4 380.00 | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 236.00 | 411.00 | | 26 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 884.00 | 411.00 | | 27 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 408.00 | 403.00 | | 22 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 408.00 | 469.00 | | 22 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | -58.00 | | 5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 707.00 | 62 904.00 | | 33 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 735.00 | 2 276 198.00 | | 1 869 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 375.00 | 2 103 233.00 | | 1 767 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 360.00 | 172 965.00 | | 102 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 380.00 | 8 432.00 | | 3 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 238.00 | | 31 487.00 | 401 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 888.00 | | 3 424.00 | 277 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 547.00 | 317 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 047.00 | 192 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 109 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | 552.00 | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 870.00 | | 27 511.00 | 108 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 149.00 | 86 626.00 | 93 138.00 | 201 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 515.00 | 71 059.00 | 88 817.00 | 173 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 714.00 | 345.00 | | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 920.00 | 15 222.00 | 4 322.00 | 19 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 506.00 | 2 868.00 | 12 506.00 | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 506.00 | 2 868.00 | 12 506.00 | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 506.00 | 2 868.00 | 12 506.00 | 12 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | 12 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 437.00 | 500 336.00 | 60 101.00 | 560 437.00 |
VI Groupe et associés | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 426.00 | | | 555 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 064.00 | 186 064.00 | | 186 064.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 745.00 | 835 644.00 | 60 101.00 | 895 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 940.00 | 183 166.00 | | 125 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 672.00 | 13 701.00 | | 28 672.00 |
ST Autres comptes | 337 962.00 | 327 347.00 | | 337 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 251.00 | 36 246.00 | | 41 251.00 |
YT Sous‐traitance | 58 084.00 | 128 705.00 | | 58 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 962.00 | 229 266.00 | | 161 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 370.00 | 3 136.00 | | 8 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 310.00 | 186 302.00 | | 134 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 158.00 | 132 246.00 | | 142 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 639.00 | 94 080.00 | | 98 639.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 932.00 | 735 264.00 | | 627 932.00 |