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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 337.00 | 63.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 657.00 | 2 083.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 7 452.00 | 6 576.00 | 14 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 258.00 | 47 068.00 | 64 190.00 | 111 258.00 |
BT Marchandises | 198 626.00 | 7 731.00 | 190 895.00 | 198 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BZ Autres créances | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 596.00 | 7 731.00 | 352 865.00 | 360 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 854.00 | 54 799.00 | 417 055.00 | 471 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 559.00 | 33 623.00 | 50 937.00 | 84 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 375.00 | 82 778.00 | | 125 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 508.00 | 127 597.00 | | 30 508.00 |
DL TOTAL (I) | 161 384.00 | 215 875.00 | | 161 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 8 719.00 | | 2 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 674.00 | 31 743.00 | | 47 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 750.00 | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 616.00 | 128 358.00 | | 48 616.00 |
EA Autres dettes | 99 363.00 | 665.00 | | 99 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 672.00 | 170 234.00 | | 255 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 055.00 | 386 109.00 | | 417 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 672.00 | | | 255 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 319.00 | 802 205.00 | 1 107 524.00 | 305 319.00 |
FG Production vendue services | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 902.00 | 802 205.00 | 1 131 107.00 | 328 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 659.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 625.00 | 3 790.00 | | 2 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | 13 000.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 13 124.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 345.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | 11 261.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 11 606.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 1 518.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 53 988.00 | | 5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 323.00 | 1 041 517.00 | | 1 142 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 815.00 | 913 919.00 | | 1 111 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 508.00 | 127 597.00 | | 30 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 950.00 | 2 762.00 | | 7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 936.00 | | 40 402.00 | 71 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 969.00 | | 36 670.00 | 48 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 111 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 080.00 | 84 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 1 650.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | | 2 082.00 | 14 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938.00 | 38 162.00 | 32.00 | 8 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | 32 185.00 | 32.00 | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 587.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 4 390.00 | | 3 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 890.00 | 7 731.00 | 8 890.00 | 8 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 890.00 | 7 731.00 | 8 890.00 | 8 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890.00 | 7 731.00 | 8 890.00 | 8 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 731.00 | 8 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 998.00 | 207 998.00 | | 207 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 178.00 | 22 183.00 | | 45 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | 9 466.00 | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 182 863.00 | 137 720.00 | | 182 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 201.00 | 18 066.00 | | 17 201.00 |
YT Sous‐traitance | 80 863.00 | 26 446.00 | | 80 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174 104.00 | 117 835.00 | | 174 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 1 424.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 678.00 | 23 607.00 | | 47 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 366.00 | 67 198.00 | | 82 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 226.00 | 62 677.00 | | 48 226.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 244.00 | 309 533.00 | | 463 244.00 |