| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 306.00 | 43 197.00 | 93 109.00 | 136 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 050.00 | 161 797.00 | 96 253.00 | 258 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 310 211.00 | 1 569.00 | 308 643.00 | 310 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
BZ Autres créances | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 416 378.00 | | 416 378.00 | 416 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 286.00 | 1 569.00 | 1 132 717.00 | 1 134 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 335.00 | 163 365.00 | 1 228 970.00 | 1 392 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 683.00 | 106 613.00 | 1 070.00 | 107 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 246.00 | 229 886.00 | | 260 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 704.00 | 102 360.00 | | 152 704.00 |
DL TOTAL (I) | 418 451.00 | 337 746.00 | | 418 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 718.00 | 560 437.00 | | 474 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 44 716.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 223.00 | 28 193.00 | | 30 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 722.00 | 78 365.00 | | 60 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 956.00 | 166 796.00 | | 195 956.00 |
EA Autres dettes | 48 321.00 | 45 431.00 | | 48 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 520.00 | 923 938.00 | | 810 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 970.00 | 1 261 685.00 | | 1 228 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 095.00 | 863 837.00 | | 457 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 160.00 | 2 220 018.00 | 3 084 178.00 | 864 160.00 |
FG Production vendue services | 4 847.00 | 18 533.00 | 23 380.00 | 4 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 008.00 | 2 238 551.00 | 3 107 559.00 | 869 008.00 |
FM Production stockée | | | -5 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | 2 551.00 | | 2 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 679.00 | 1 674.00 | | 1 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 1 647.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 937.00 | 26 236.00 | | 16 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 162.00 | 27 884.00 | | 17 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 743.00 | 22 408.00 | | 15 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743.00 | 22 408.00 | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 5 475.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 362.00 | 33 707.00 | | 49 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 525.00 | 1 869 735.00 | | 3 146 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 821.00 | 1 767 375.00 | | 2 993 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 704.00 | 102 360.00 | | 152 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 959.00 | 3 380.00 | | 2 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 178.00 | | 31 983.00 | 317 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 265.00 | | | 192 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 530.00 | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 112.00 | 258 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 582.00 | 107 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 881.00 | | 29 910.00 | 109 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 2 073.00 | 6 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 637.00 | 51 742.00 | 84 582.00 | 194 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 757.00 | 35 438.00 | 84 582.00 | 155 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | 443.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 821.00 | 15 861.00 | | 30 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 868.00 | 1 569.00 | 2 868.00 | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | 1 569.00 | 2 868.00 | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | 1 569.00 | 2 868.00 | 2 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 569.00 | 2 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
VB T. V. A. | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 626.00 | 120 201.00 | 353 425.00 | 473 626.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 296.00 | 426 871.00 | 353 425.00 | 780 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 095.00 | 125 940.00 | | 202 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 807.00 | 28 672.00 | | 24 807.00 |
ST Autres comptes | 865 223.00 | 337 962.00 | | 865 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 240.00 | 41 251.00 | | 42 240.00 |
YT Sous‐traitance | 109 035.00 | 58 084.00 | | 109 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 314.00 | 161 962.00 | | 162 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 8 370.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 311.00 | 134 310.00 | | 202 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 637.00 | 142 158.00 | | 211 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 237.00 | 98 639.00 | | 117 237.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 619.00 | 627 932.00 | | 1 203 619.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |