| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 7 714.00 | 236.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 2 085.00 | 1 400.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 385.00 | 17 835.00 | 87 550.00 | 105 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 238.00 | 201 149.00 | 200 088.00 | 401 238.00 |
BT Marchandises | 291 011.00 | 12 506.00 | 278 505.00 | 291 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 012.00 | | 149 012.00 | 149 012.00 |
BZ Autres créances | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 102.00 | 12 506.00 | 536 596.00 | 549 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 339.00 | 213 655.00 | 736 684.00 | 950 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 888.00 | 173 515.00 | 104 373.00 | 277 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 921.00 | 70 884.00 | | 119 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 965.00 | 179 037.00 | | 172 965.00 |
DL TOTAL (I) | 298 386.00 | 255 421.00 | | 298 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 181.00 | 36 979.00 | | 35 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 187.00 | 129 268.00 | | 154 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 237.00 | 150 847.00 | | 154 237.00 |
EA Autres dettes | 70 667.00 | 45 798.00 | | 70 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 298.00 | 365 067.00 | | 438 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 684.00 | 620 488.00 | | 736 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 011.00 | 365 067.00 | | 430 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 996.00 | 1 599 597.00 | 2 237 593.00 | 637 996.00 |
FG Production vendue services | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 231.00 | 1 599 597.00 | 2 260 828.00 | 661 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | 687.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 687.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 684.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 684.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 4.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 904.00 | 63 531.00 | | 62 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 198.00 | 1 943 768.00 | | 2 276 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 233.00 | 1 764 731.00 | | 2 103 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 965.00 | 179 037.00 | | 172 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 432.00 | 8 582.00 | | 8 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 759.00 | | 198 889.00 | 202 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 229.00 | | 107 069.00 | 171 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 401 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 411.00 | 277 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 2 000.00 | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 050.00 | | 87 820.00 | 21 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 2 000.00 | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 695.00 | 82 462.00 | 8.00 | 118 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 659.00 | 72 863.00 | 8.00 | 100 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | 2 271.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 7 329.00 | | 12 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 384.00 | 12 506.00 | 8 384.00 | 8 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 384.00 | 12 506.00 | 8 384.00 | 8 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 384.00 | 12 506.00 | 8 384.00 | 8 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 506.00 | 8 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 187.00 | 154 187.00 | | 154 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 400.00 | 4 113.00 | 8 287.00 | 12 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 446.00 | 200 446.00 | | 200 446.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 116.00 | 394 829.00 | 8 287.00 | 403 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 166.00 | 72 881.00 | | 183 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 701.00 | 5 102.00 | | 13 701.00 |
ST Autres comptes | 327 347.00 | 302 665.00 | | 327 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 246.00 | 33 598.00 | | 36 246.00 |
YT Sous‐traitance | 128 705.00 | 87 991.00 | | 128 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229 266.00 | 243 159.00 | | 229 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | 2 523.00 | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 302.00 | 75 404.00 | | 186 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 246.00 | 95 642.00 | | 132 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 080.00 | 55 609.00 | | 94 080.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 264.00 | 672 517.00 | | 735 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |