| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 232 001.00 | 42 327.00 | 189 674.00 | 232 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 2 019.00 | 3 696.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 317.00 | 44 346.00 | 538 971.00 | 583 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 129.00 | 44 346.00 | 571 783.00 | 616 129.00 |
CU Autres participations | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -117.00 | -9 867.00 | | -117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952.00 | 9 750.00 | | 5 952.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | 200.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 286 154.00 | 280 082.00 | | 286 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 058.00 | 250 295.00 | | 230 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 525.00 | 42 761.00 | | 44 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 3 012.00 | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846.00 | 2 265.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 629.00 | 298 335.00 | | 285 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 783.00 | 578 417.00 | | 571 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 866.00 | 68 751.00 | | 76 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 120.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -120.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952.00 | 9 750.00 | | 5 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 829.00 | 16 517.00 | | 27 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 829.00 | 16 517.00 | | 27 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 584.00 | 20 822.00 | 91 286.00 | 229 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 629.00 | 76 866.00 | 91 286.00 | 285 629.00 |