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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 232 001.00 | 89 429.00 | 142 572.00 | 232 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 4 469.00 | 1 246.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 472.00 | 27.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 857.00 | 95 371.00 | 862 486.00 | 957 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 043.00 | 95 371.00 | 875 672.00 | 971 043.00 |
CU Autres participations | 693 640.00 | | 693 640.00 | 693 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 291.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 11 976.00 | 1 079.00 | | 11 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223.00 | 11 470.00 | | -1 223.00 |
DK Provisions réglementées | 17 516.00 | 11 676.00 | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 309 135.00 | 304 518.00 | | 309 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 810.00 | 463 384.00 | | 387 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 333.00 | 120 750.00 | | 171 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 3 089.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 1 245.00 | | 1 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 536.00 | 595 969.00 | | 566 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 672.00 | 900 487.00 | | 875 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 169.00 | 208 600.00 | | 256 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 840.00 | 5 920.00 | | 5 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | 20 920.00 | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | -10 780.00 | | -5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 829.00 | 77 790.00 | | 48 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 052.00 | 66 320.00 | | 50 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223.00 | 11 470.00 | | -1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 857.00 | | | 957 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 217.00 | | | 264 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 640.00 | | | 693 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 500.00 | 16 871.00 | | 78 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 500.00 | 16 871.00 | | 78 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 676.00 | 5 840.00 | | 11 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 676.00 | 5 840.00 | | 11 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 811.00 | 77 443.00 | 271 522.00 | 387 811.00 |
VI Groupe et associés | 171 333.00 | 171 333.00 | | 171 333.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 537.00 | 256 169.00 | 271 522.00 | 566 537.00 |