| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 232 001.00 | 120 831.00 | 111 170.00 | 232 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 817.00 | 213 047.00 | 710 770.00 | 923 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 058.00 | 213 047.00 | 719 010.00 | 932 058.00 |
CU Autres participations | 659 600.00 | 85 000.00 | 574 600.00 | 659 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 865.00 | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 18 318.00 | 10 753.00 | | 18 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 970.00 | 7 962.00 | | -66 970.00 |
DK Provisions réglementées | 29 116.00 | 23 316.00 | | 29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 261 727.00 | 322 898.00 | | 261 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 741.00 | 351 784.00 | | 273 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 003.00 | 176 567.00 | | 179 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 8 279.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 1 916.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 282.00 | 538 547.00 | | 457 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 010.00 | 861 445.00 | | 719 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 397.00 | 265 134.00 | | 263 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 840.00 | 5 800.00 | | 39 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | -5 800.00 | | -5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 681.00 | 57 001.00 | | 94 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 651.00 | 49 038.00 | | 161 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 970.00 | 7 962.00 | | -66 970.00 |