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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 232 001.00 | 58 027.00 | 173 973.00 | 232 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 2 836.00 | 2 879.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 535.00 | 964.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 357.00 | 61 399.00 | 903 958.00 | 965 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 148.00 | 61 399.00 | 937 748.00 | 999 148.00 |
CU Autres participations | 701 140.00 | | 701 140.00 | 701 140.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | | | 291.00 |
DG Autres réserves | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DH Report à nouveau | | -117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 462.00 | 5 952.00 | | -4 462.00 |
DK Provisions réglementées | 5 756.00 | 320.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 287 128.00 | 286 154.00 | | 287 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 488.00 | 230 058.00 | | 537 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 475.00 | 44 525.00 | | 102 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 5 199.00 | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175.00 | 5 846.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 620.00 | 285 629.00 | | 650 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 748.00 | 571 783.00 | | 937 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 752.00 | 76 866.00 | | 187 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 436.00 | 120.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 153.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | -153.00 | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 223.00 | 48 199.00 | | 48 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 684.00 | 42 246.00 | | 52 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 462.00 | 5 952.00 | | -4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 317.00 | | 382 040.00 | 583 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 717.00 | | 1 500.00 | 262 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 600.00 | | 380 540.00 | 320 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 346.00 | 17 052.00 | | 44 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 346.00 | 17 052.00 | | 44 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 489.00 | 74 620.00 | 311 151.00 | 537 489.00 |
VI Groupe et associés | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 621.00 | 187 752.00 | 311 151.00 | 650 621.00 |