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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 232 001.00 | 105 130.00 | 126 871.00 | 232 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 5 286.00 | 429.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 857.00 | 111 916.00 | 845 941.00 | 957 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 362.00 | 111 916.00 | 861 445.00 | 973 362.00 |
CU Autres participations | 693 640.00 | | 693 640.00 | 693 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 10 753.00 | 11 976.00 | | 10 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962.00 | -1 223.00 | | 7 962.00 |
DK Provisions réglementées | 23 316.00 | 17 516.00 | | 23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 322 898.00 | 309 135.00 | | 322 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 784.00 | 387 810.00 | | 351 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 567.00 | 171 333.00 | | 176 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 5 994.00 | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916.00 | 1 398.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 547.00 | 566 536.00 | | 538 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 445.00 | 875 672.00 | | 861 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 567.00 | | | 176 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | 5 840.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 5 840.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | -5 840.00 | | -5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 001.00 | 48 829.00 | | 57 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 039.00 | 50 052.00 | | 49 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 962.00 | -1 223.00 | | 7 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 858.00 | | | 957 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 640.00 | | | 693 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 372.00 | 16 545.00 | | 95 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372.00 | 16 545.00 | | 95 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 517.00 | 5 800.00 | | 17 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 517.00 | 5 800.00 | | 17 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 784.00 | 78 372.00 | 246 845.00 | 351 784.00 |
VI Groupe et associés | 176 568.00 | 176 568.00 | | 176 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 547.00 | 265 134.00 | 246 845.00 | 538 547.00 |