| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 232 001.00 | 73 728.00 | 158 273.00 | 232 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 3 652.00 | 2 063.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 118.00 | 381.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 857.00 | 78 500.00 | 879 357.00 | 957 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 988.00 | 78 500.00 | 900 487.00 | 978 988.00 |
CU Autres participations | 693 640.00 | | 693 640.00 | 693 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DG Autres réserves | 1 079.00 | 5 542.00 | | 1 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470.00 | -4 462.00 | | 11 470.00 |
DK Provisions réglementées | 11 676.00 | 5 756.00 | | 11 676.00 |
DL TOTAL (I) | 304 518.00 | 287 128.00 | | 304 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 384.00 | 537 488.00 | | 463 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 750.00 | 102 475.00 | | 120 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 7 481.00 | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 3 175.00 | | 1 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 969.00 | 650 620.00 | | 595 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 487.00 | 937 748.00 | | 900 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 600.00 | 187 752.00 | | 208 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 920.00 | 5 436.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 920.00 | 5 436.00 | | 20 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 780.00 | -5 436.00 | | -10 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 790.00 | 48 223.00 | | 77 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 320.00 | 52 685.00 | | 66 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 470.00 | -4 462.00 | | 11 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 358.00 | | 7 500.00 | 965 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 693 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 957 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 140.00 | | 7 500.00 | 701 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 400.00 | 17 101.00 | | 61 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 400.00 | 17 101.00 | | 61 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 757.00 | 5 920.00 | | 5 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 385.00 | 76 016.00 | 317 373.00 | 463 385.00 |
VI Groupe et associés | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 970.00 | 208 600.00 | 317 373.00 | 595 970.00 |