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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 557 864.00 | 1 500 000.00 | 18 057 864.00 | 19 557 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 379.00 | 36.00 | 1 415.00 |
AP Constructions | 3 280 042.00 | 1 128 126.00 | 2 151 916.00 | 3 280 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 020.00 | 1 163 250.00 | 1 172 770.00 | 2 336 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 968.00 | 11 490.00 | 8 478.00 | 19 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 335.00 | | 659 335.00 | 659 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 854 644.00 | 3 804 245.00 | 22 050 399.00 | 25 854 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 070.00 | | 805 070.00 | 805 070.00 |
BZ Autres créances | 793 537.00 | | 793 537.00 | 793 537.00 |
CF Disponibilités | 2 180 883.00 | | 2 180 883.00 | 2 180 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 747.00 | | 760 747.00 | 760 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 237.00 | | 4 540 237.00 | 4 540 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 394 881.00 | 3 804 245.00 | 26 590 636.00 | 30 394 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 167 409.00 | 85 600.00 | | 167 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 379.00 | 81 810.00 | | -1 480 379.00 |
DL TOTAL (I) | -1 310 770.00 | 169 610.00 | | -1 310 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 292.00 | 1 159 996.00 | | 1 377 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 893.00 | 8 118.00 | | 81 893.00 |
EA Autres dettes | 26 038 386.00 | 25 325 845.00 | | 26 038 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 835.00 | 1 231 233.00 | | 403 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 901 406.00 | 27 725 192.00 | | 27 901 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 590 636.00 | 27 894 802.00 | | 26 590 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 464 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 464 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 470 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 808.00 | -40 899.00 | | -9 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480 379.00 | 81 810.00 | | -1 480 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 292.00 | 1 377 292.00 | | 1 377 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 038 386.00 | 841 797.00 | 25 196 589.00 | 26 038 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 835.00 | 403 835.00 | | 403 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 746.00 | | | 760 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 687.00 | 2 359 353.00 | 659 334.00 | 3 018 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 901 406.00 | 2 704 817.00 | 25 196 589.00 | 27 901 406.00 |