| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 557 864.00 | 2 699 000.00 | 16 858 864.00 | 19 557 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AN Terrains | 140 153.00 | 72 809.00 | 67 344.00 | 140 153.00 |
AP Constructions | 3 139 889.00 | 1 738 427.00 | 1 401 462.00 | 3 139 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 021.00 | 1 803 571.00 | 532 450.00 | 2 336 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 967.00 | 16 708.00 | 3 259.00 | 19 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 189.00 | | 669 189.00 | 669 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 864 498.00 | 6 331 930.00 | 19 532 568.00 | 25 864 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 554.00 | | 1 092 554.00 | 1 092 554.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 3 566 921.00 | | 3 566 921.00 | 3 566 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 509.00 | | 4 701 509.00 | 4 701 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 566 005.00 | 6 331 930.00 | 24 234 077.00 | 30 566 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 398 587.00 | -1 312 970.00 | | -2 398 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 277.00 | -1 085 618.00 | | 17 277.00 |
DL TOTAL (I) | -2 379 110.00 | -2 396 388.00 | | -2 379 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 078.00 | 1 410 482.00 | | 1 021 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 686.00 | 80 767.00 | | 41 686.00 |
EA Autres dettes | 25 196 589.00 | 25 916 589.00 | | 25 196 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 834.00 | 403 835.00 | | 353 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 613 187.00 | 27 811 673.00 | | 26 613 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 234 077.00 | 25 415 285.00 | | 24 234 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 338 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 338 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 219.00 | -7 190.00 | | -45 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 572.00 | 4 523 187.00 | | 5 338 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 295.00 | 5 608 805.00 | | 5 321 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 277.00 | -1 085 618.00 | | 17 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 078.00 | 1 021 078.00 | | 1 021 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 196 589.00 | | 25 196 589.00 | 25 196 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 834.00 | 353 834.00 | | 353 834.00 |
UP Prêts | 669 189.00 | | 669 189.00 | 669 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 554.00 | 1 092 554.00 | | 1 092 554.00 |
VP Divers | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 777.00 | 1 134 588.00 | 669 189.00 | 1 803 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 613 187.00 | 1 416 598.00 | 25 196 589.00 | 26 613 187.00 |