| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 557 863.00 | 9 396 000.00 | 10 161 864.00 | 19 557 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AN Terrains | 140 153.00 | 106 890.00 | 33 264.00 | 140 153.00 |
AP Constructions | 1 346 413.00 | 643 466.00 | 702 947.00 | 1 346 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573 730.00 | 4 008 800.00 | 3 564 930.00 | 7 573 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 522.00 | 237 456.00 | 875 066.00 | 1 112 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 327.00 | | 158 327.00 | 158 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 257.00 | | 387 257.00 | 387 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 277 682.00 | 14 394 026.00 | 15 883 655.00 | 30 277 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 081.00 | | 1 416 081.00 | 1 416 081.00 |
BZ Autres créances | 2 519 277.00 | | 2 519 277.00 | 2 519 277.00 |
CF Disponibilités | 1 712 045.00 | | 1 712 045.00 | 1 712 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 403.00 | | 5 647 403.00 | 5 647 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 925 085.00 | 14 394 026.00 | 21 531 059.00 | 35 925 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 741 481.00 | -6 924 321.00 | | -6 741 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 370.00 | 182 840.00 | | 435 370.00 |
DL TOTAL (I) | -6 303 911.00 | -6 739 281.00 | | -6 303 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394 242.00 | 1 796 441.00 | | 6 394 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 628.00 | 28 116.00 | | 385 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 527.00 | 21 626.00 | | 178 527.00 |
EA Autres dettes | 20 550 517.00 | 22 391 531.00 | | 20 550 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 057.00 | 326 057.00 | | 326 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 834 970.00 | 24 563 772.00 | | 27 834 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 531 059.00 | 17 824 491.00 | | 21 531 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 159 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 159 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 311.00 | 71 105.00 | | 169 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 248.00 | 4 389 857.00 | | 4 500 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 878.00 | 4 207 017.00 | | 4 064 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 370.00 | 182 840.00 | | 435 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 481.00 | 454 545.00 | | 4 543 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 066.00 | 454 545.00 | | 4 542 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394 242.00 | 6 394 242.00 | | 6 394 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 628.00 | 385 628.00 | | 385 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 527.00 | 178 527.00 | | 178 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 550 516.00 | 237.00 | 20 550 279.00 | 22 550 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 057.00 | 326 057.00 | | 326 057.00 |
UP Prêts | 387 257.00 | | 387 257.00 | 387 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 081.00 | 1 416 081.00 | | 1 416 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519 277.00 | 2 519 277.00 | | 2 519 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 615.00 | 3 935 358.00 | 387 257.00 | 4 322 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 834 970.00 | 7 284 691.00 | 20 550 279.00 | 29 834 970.00 |