| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 557 863.00 | 9 737 000.00 | 9 820 863.00 | 19 557 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AN Terrains | 140 153.00 | 96 935.00 | 43 219.00 | 140 153.00 |
AP Constructions | 3 139 889.00 | 2 166 803.00 | 973 086.00 | 3 139 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 020.00 | 2 114 455.00 | 221 565.00 | 2 336 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 522.00 | 163 873.00 | 948 649.00 | 1 112 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 956 614.00 | | 956 614.00 | 956 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 189.00 | | 669 189.00 | 669 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 913 665.00 | 14 280 481.00 | 13 633 187.00 | 27 913 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 211.00 | | 1 304 211.00 | 1 304 211.00 |
BZ Autres créances | 2 090 879.00 | | 2 090 879.00 | 2 090 879.00 |
CF Disponibilités | 796 215.00 | | 796 215.00 | 796 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 191 304.00 | | 4 191 304.00 | 4 191 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 104 972.00 | 14 280 481.00 | 17 824 491.00 | 32 104 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 924 321.00 | | | -6 924 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 840.00 | -6 924 321.00 | | 182 840.00 |
DL TOTAL (I) | -6 739 281.00 | -6 922 121.00 | | -6 739 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 441.00 | 1 510 246.00 | | 1 796 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 116.00 | 70 766.00 | | 28 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
EA Autres dettes | 22 391 531.00 | 22 815 477.00 | | 22 391 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 057.00 | 353 834.00 | | 326 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 563 772.00 | 24 750 325.00 | | 24 563 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 824 491.00 | 17 828 204.00 | | 17 824 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 389 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 389 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 605.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 105.00 | 44 208.00 | | 71 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 857.00 | 5 238 547.00 | | 4 389 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 017.00 | 12 162 868.00 | | 4 207 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 840.00 | -6 924 321.00 | | 182 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 957 053.00 | | 956 614.00 | 26 957 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 913 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 559 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 685 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 559 279.00 | | | 19 559 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 728 585.00 | | 956 614.00 | 6 728 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 189.00 | | | 669 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 441.00 | 1 796 441.00 | | 1 796 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 391 531.00 | 252.00 | 22 391 279.00 | 22 391 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 057.00 | 326 057.00 | | 326 057.00 |
UP Prêts | 669 189.00 | | 669 189.00 | 669 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 210.00 | 1 304 210.00 | | 1 304 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 877.00 | 1 610 877.00 | | 1 610 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 001.00 | 480 001.00 | | 480 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 277.00 | 3 395 088.00 | 669 189.00 | 4 064 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 563 771.00 | 2 172 492.00 | 22 391 279.00 | 24 563 771.00 |