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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 557 864.00 | 2 600 000.00 | 16 957 864.00 | 19 557 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 405.00 | 10.00 | 1 415.00 |
AP Constructions | 3 280 042.00 | 1 488 246.00 | 1 791 796.00 | 3 280 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 021.00 | 1 520 486.00 | 815 535.00 | 2 336 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 968.00 | 15 029.00 | 4 939.00 | 19 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 456.00 | | 659 456.00 | 659 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 854 766.00 | 5 625 166.00 | 20 229 600.00 | 25 854 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 205.00 | | 817 205.00 | 817 205.00 |
BZ Autres créances | 339 646.00 | | 339 646.00 | 339 646.00 |
CF Disponibilités | 3 231 791.00 | | 3 231 791.00 | 3 231 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 043.00 | | 797 043.00 | 797 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 685.00 | | 5 185 685.00 | 5 185 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 040 451.00 | 5 625 166.00 | 25 415 285.00 | 31 040 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 970.00 | 167 409.00 | | -1 312 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 618.00 | -1 480 379.00 | | -1 085 618.00 |
DL TOTAL (I) | -2 396 388.00 | -1 310 770.00 | | -2 396 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 482.00 | 1 377 292.00 | | 1 410 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 767.00 | 81 893.00 | | 80 767.00 |
EA Autres dettes | 25 916 589.00 | 26 038 386.00 | | 25 916 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 835.00 | 403 835.00 | | 403 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 811 673.00 | 27 901 406.00 | | 27 811 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 415 285.00 | 26 590 636.00 | | 25 415 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 523 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 523 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 190.00 | -9 808.00 | | -7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 187.00 | 4 464 989.00 | | 4 523 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 425.00 | 5 741 769.00 | | 5 422 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 618.00 | -1 480 379.00 | | -1 085 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 854 644.00 | | 122.00 | 25 854 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 854 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 559 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 636 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 559 279.00 | | | 19 559 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 636 030.00 | | | 5 636 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 335.00 | | 122.00 | 659 335.00 |