| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 557 863.00 | 9 737 000.00 | 9 820 863.00 | 19 557 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AN Terrains | 140 153.00 | 85 257.00 | 54 895.00 | 140 153.00 |
AP Constructions | 3 139 889.00 | 1 975 198.00 | 1 164 691.00 | 3 139 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 020.00 | 1 984 714.00 | 351 305.00 | 2 336 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 522.00 | 90 290.00 | 1 022 231.00 | 1 112 522.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 669 189.00 | | 669 189.00 | 669 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 957 053.00 | 13 873 876.00 | 13 083 177.00 | 26 957 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 131.00 | | 1 417 131.00 | 1 417 131.00 |
BZ Autres créances | 2 110 424.00 | | 2 110 424.00 | 2 110 424.00 |
CF Disponibilités | 359 309.00 | | 359 309.00 | 359 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858 161.00 | | 858 161.00 | 858 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 027.00 | | 4 745 027.00 | 4 745 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 702 081.00 | 13 873 876.00 | 17 828 204.00 | 31 702 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | -2 398 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 924 321.00 | 17 277.00 | | -6 924 321.00 |
DL TOTAL (I) | -6 922 121.00 | -2 379 110.00 | | -6 922 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 246.00 | 1 021 078.00 | | 1 510 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 766.00 | 41 686.00 | | 70 766.00 |
EA Autres dettes | 22 815 477.00 | 25 196 589.00 | | 22 815 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 834.00 | 353 834.00 | | 353 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 750 325.00 | 26 613 187.00 | | 24 750 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 204.00 | 24 234 077.00 | | 17 828 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 238 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 238 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 642 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 880 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 208.00 | -45 219.00 | | -44 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 547.00 | 5 338 571.00 | | 5 238 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 074 452.00 | 5 230 855.00 | | 12 074 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 924 321.00 | 17 277.00 | | -6 924 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 864 498.00 | | 1 092 555.00 | 25 864 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 957 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 559 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 728 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 559 279.00 | | | 19 559 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 636 030.00 | | 1 092 555.00 | 5 636 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 189.00 | | | 669 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632 930.00 | 503 945.00 | | 3 632 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 515.00 | 503 945.00 | | 3 631 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 246.00 | 1 510 246.00 | | 1 510 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 815 477.00 | 198.00 | 22 815 279.00 | 22 815 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 834.00 | 353 834.00 | | 353 834.00 |
UP Prêts | 669 189.00 | | 669 189.00 | 669 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 131.00 | 1 417 131.00 | | 1 417 131.00 |
VP Divers | 2 110 424.00 | 2 110 424.00 | | 2 110 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 161.00 | 858 161.00 | | 858 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 905.00 | 4 385 716.00 | 669 189.00 | 5 054 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 750 323.00 | 1 935 044.00 | 22 815 279.00 | 24 750 323.00 |