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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 906.00 | 2 482.00 | 5 423.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 437.00 | 18 505.00 | 29 931.00 | 48 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 442.00 | 20 988.00 | 48 455.00 | 69 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 802.00 | 17 691.00 | 1 699 112.00 | 1 716 802.00 |
BZ Autres créances | 201 497.00 | | 201 497.00 | 201 497.00 |
CF Disponibilités | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 272.00 | 17 691.00 | 1 947 582.00 | 1 965 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 715.00 | 38 678.00 | 1 996 036.00 | 2 034 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 147.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 706.00 | 796 587.00 | | 751 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 528.00 | 394 502.00 | | 722 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 678.00 | 379 552.00 | | 510 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 985 023.00 | 1 570 796.00 | | 1 985 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 036.00 | 1 580 797.00 | | 1 996 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 706.00 | | | 751 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 938 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 938 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 059.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 016.00 | 153 517.00 | | 109 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 016.00 | 149 501.00 | | 109 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601.00 | 14 386.00 | | 6 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 1 779.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 12 608.00 | | 5 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 528.00 | 722 528.00 | | 722 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 706.00 | 751 706.00 | | 751 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 701.00 | 1 838 800.00 | 108 901.00 | 1 947 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 023.00 | 1 985 023.00 | | 1 985 023.00 |