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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 6 610.00 | 7 403.00 | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 068.00 | 31 510.00 | 23 558.00 | 55 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 169.00 | 38 121.00 | 39 048.00 | 77 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 207.00 | 78 520.00 | 830 687.00 | 909 207.00 |
BZ Autres créances | 615 559.00 | | 615 559.00 | 615 559.00 |
CF Disponibilités | 268 410.00 | | 268 410.00 | 268 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 118.00 | 78 520.00 | 1 725 598.00 | 1 804 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 287.00 | 116 641.00 | 1 764 646.00 | 1 881 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 10 747.00 | 10 000.00 | | 10 747.00 |
DP Provisions pour risques | 24 648.00 | 1 013.00 | | 24 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 648.00 | 1 013.00 | | 24 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 111.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 891.00 | 751 706.00 | | 136 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 755.00 | 722 528.00 | | 1 111 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 434.00 | 510 678.00 | | 480 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 251.00 | 1 985 023.00 | | 1 729 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 646.00 | 1 996 036.00 | | 1 764 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 251.00 | 1 985 023.00 | | 1 729 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 111.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 143.00 | | 2 867 143.00 | 2 867 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 143.00 | | 2 867 143.00 | 2 867 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 900.00 | 87 307.00 | | 24 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 000.00 | 109 016.00 | | 847 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 000.00 | 109 016.00 | | 847 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847 000.00 | 109 016.00 | | 847 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 186.00 | 3 151 935.00 | | 3 756 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 439.00 | 3 151 934.00 | | 3 755 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746.00 | | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 442.00 | | 14 327.00 | 69 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 8 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 77 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 906.00 | | 6 108.00 | 7 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | | 6 632.00 | 48 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 1 587.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 987.00 | 17 134.00 | | 20 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 4 128.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 505.00 | 13 006.00 | | 18 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013.00 | 23 635.00 | | 1 013.00 |
6T Sur comptes clients | 17 691.00 | 60 829.00 | | 17 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 691.00 | 60 829.00 | | 17 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 704.00 | 84 464.00 | | 18 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 755.00 | 1 111 755.00 | | 1 111 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 134.00 | 141 134.00 | | 141 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 699.00 | 145 699.00 | | 145 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 706 600.00 | | | 706 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
VB T. V. A. | 221 628.00 | | | 221 628.00 |
VC Groupe et associés | 365 293.00 | | | 365 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 794.00 | 1 333 100.00 | 210 694.00 | 1 543 794.00 |
VW T.V.A. | 193 069.00 | 193 069.00 | | 193 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 251.00 | 1 729 251.00 | | 1 729 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |