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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 10 578.00 | 3 436.00 | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 402.00 | 44 770.00 | 30 632.00 | 75 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 072.00 | 55 348.00 | 41 724.00 | 97 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 985.00 | 110 505.00 | 566 480.00 | 676 985.00 |
BZ Autres créances | 302 981.00 | | 302 981.00 | 302 981.00 |
CF Disponibilités | 274 389.00 | | 274 389.00 | 274 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 434.00 | 110 505.00 | 1 153 929.00 | 1 264 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 506.00 | 165 853.00 | 1 195 653.00 | 1 361 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 708.00 | | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 746.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
DP Provisions pour risques | 5 013.00 | 24 648.00 | | 5 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 013.00 | 24 648.00 | | 5 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 171.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 024.00 | 136 891.00 | | 538 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 327.00 | 1 111 755.00 | | 261 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 483.00 | 480 434.00 | | 380 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 893.00 | 1 729 251.00 | | 1 179 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 653.00 | 1 764 646.00 | | 1 195 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 893.00 | 1 729 251.00 | | 1 179 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 171.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 883.00 | | 3 315 883.00 | 3 315 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 883.00 | | 3 315 883.00 | 3 315 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 193.00 | 24 900.00 | | 40 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 847 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 458.00 | | | 786 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 591.00 | | | 786 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 591.00 | 847 000.00 | | -786 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 218.00 | 3 756 186.00 | | 3 380 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 218.00 | 3 755 439.00 | | 3 380 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 169.00 | | 21 490.00 | 77 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 587.00 | 7 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 97 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 068.00 | | 20 334.00 | 55 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087.00 | | 1 156.00 | 8 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 121.00 | 17 227.00 | | 38 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 3 968.00 | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 511.00 | 13 259.00 | | 31 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 648.00 | 1 200.00 | 20 835.00 | 24 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 648.00 | 1 200.00 | 20 835.00 | 24 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 20 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 327.00 | 261 327.00 | | 261 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 504 790.00 | 504 790.00 | | 504 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 195.00 | | 172 195.00 | 172 195.00 |
VB T. V. A. | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VC Groupe et associés | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 538 024.00 | 538 024.00 | | 538 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 701.00 | 817 850.00 | 179 851.00 | 997 701.00 |
VW T.V.A. | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 894.00 | 1 179 894.00 | | 1 179 894.00 |