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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 768.00 | 34 776.00 | 10 992.00 | 45 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | 800.00 | 3 856.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 384.00 | 36 536.00 | 14 848.00 | 51 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 278.00 | 184 569.00 | 1 345 710.00 | 1 530 278.00 |
BZ Autres créances | 597 707.00 | | 597 707.00 | 597 707.00 |
CF Disponibilités | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 160.00 | 184 569.00 | 2 106 592.00 | 2 291 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 544.00 | 221 105.00 | 2 121 440.00 | 2 342 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 38.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | 708.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 641.00 | 270 816.00 | | -1 185 641.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 077.00 | 281 563.00 | | -1 174 077.00 |
DP Provisions pour risques | 6 020.00 | 5 220.00 | | 6 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 020.00 | 5 220.00 | | 6 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 55.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 198.00 | 287 316.00 | | 101 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999 600.00 | | | 999 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 151.00 | 209 239.00 | | 1 146 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 931.00 | 194 136.00 | | 305 931.00 |
EA Autres dettes | 736 545.00 | 572.00 | | 736 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 289 497.00 | 730 217.00 | | 3 289 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 440.00 | 1 017 000.00 | | 2 121 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 497.00 | 730 217.00 | | 3 289 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 55.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 676.00 | | 1 517 676.00 | 1 517 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 676.00 | | 1 517 676.00 | 1 517 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 838.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 123.00 | 87 734.00 | | 103 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 072.00 | 2 747 701.00 | | 1 621 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 712.00 | 2 476 885.00 | | 2 806 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 641.00 | 270 816.00 | | -1 185 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 027.00 | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 017.00 | 51 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 054.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 936.00 | 45 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 923.00 | 7 802.00 | 36 990.00 | 64 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 470.00 | 544.00 | 13 054.00 | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 453.00 | 7 258.00 | 23 936.00 | 51 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 800.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 220.00 | 800.00 | | 5 220.00 |
6T Sur comptes clients | 154 731.00 | 29 837.00 | | 154 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 731.00 | 30 637.00 | | 154 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 951.00 | 31 437.00 | | 159 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 638.00 | | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 151.00 | 1 146 151.00 | | 1 146 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 545.00 | 736 545.00 | | 736 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 418.00 | 1 281 418.00 | | 1 281 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 861.00 | | 248 861.00 | 248 861.00 |
VB T. V. A. | 463 169.00 | 463 169.00 | | 463 169.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 667.00 | 1 879 150.00 | 253 517.00 | 2 132 667.00 |
VW T.V.A. | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 895.00 | 2 289 895.00 | | 2 289 895.00 |