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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 13 470.00 | 543.00 | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 704.00 | 51 453.00 | 18 251.00 | 69 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 401.00 | 64 924.00 | 30 477.00 | 95 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 174.00 | 154 731.00 | 545 443.00 | 700 174.00 |
BZ Autres créances | 265 449.00 | | 265 449.00 | 265 449.00 |
CF Disponibilités | 175 481.00 | | 175 481.00 | 175 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 253.00 | 154 731.00 | 986 523.00 | 1 141 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 654.00 | 219 655.00 | 1 017 000.00 | 1 236 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
DL TOTAL (I) | 281 563.00 | 10 747.00 | | 281 563.00 |
DP Provisions pour risques | 5 220.00 | 5 013.00 | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | 5 013.00 | | 5 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 316.00 | 538 024.00 | | 287 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 239.00 | 261 327.00 | | 209 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 136.00 | 380 483.00 | | 194 136.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 217.00 | 1 179 893.00 | | 730 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 000.00 | 1 195 653.00 | | 1 017 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 217.00 | 1 179 893.00 | | 730 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 505.00 | | 2 654 505.00 | 2 654 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 505.00 | | 2 654 505.00 | 2 654 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 734.00 | 40 193.00 | | 87 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 913.00 | 786 458.00 | | 323 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 913.00 | 786 591.00 | | 323 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 913.00 | -786 591.00 | | -323 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 701.00 | 3 380 218.00 | | 2 747 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 885.00 | 3 380 218.00 | | 2 476 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 072.00 | | 4 027.00 | 97 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698.00 | 95 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | 69 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 656.00 | | 4 027.00 | 7 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 348.00 | 12 915.00 | 3 340.00 | 55 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578.00 | 2 892.00 | | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 770.00 | 10 023.00 | 3 340.00 | 44 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 013.00 | 1 407.00 | 1 200.00 | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013.00 | 1 407.00 | 1 200.00 | 5 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 239.00 | 209 239.00 | | 209 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 497 067.00 | 497 067.00 | | 497 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 107.00 | | 203 107.00 | 203 107.00 |
VB T. V. A. | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VC Groupe et associés | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 287 316.00 | 287 316.00 | | 287 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 456.00 | 762 666.00 | 214 790.00 | 977 456.00 |
VW T.V.A. | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 215.00 | 730 215.00 | | 730 215.00 |