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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 385.00 | 42 177.00 | 17 208.00 | 59 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | 800.00 | 3 856.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 001.00 | 43 937.00 | 21 064.00 | 65 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 724.00 | 232 670.00 | 2 570 053.00 | 2 802 724.00 |
BZ Autres créances | 1 379 291.00 | | 1 379 291.00 | 1 379 291.00 |
CF Disponibilités | 1 508 384.00 | | 1 508 384.00 | 1 508 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 331.00 | 232 670.00 | 5 462 661.00 | 5 695 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 332.00 | 276 607.00 | 5 483 725.00 | 5 760 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 763.00 | | | 309 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 641.00 | | | -1 185 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 473.00 | -1 185 641.00 | | 354 473.00 |
DL TOTAL (I) | -819 604.00 | -1 174 077.00 | | -819 604.00 |
DP Provisions pour risques | 4 820.00 | 6 020.00 | | 4 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | 6 020.00 | | 4 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 71.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 018.00 | 101 198.00 | | 83 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 544.00 | 999 600.00 | | 614 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 574.00 | 1 146 151.00 | | 2 155 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 517.00 | 305 931.00 | | 147 517.00 |
EA Autres dettes | 3 221 046.00 | 736 545.00 | | 3 221 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 509.00 | 3 289 497.00 | | 6 298 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 725.00 | 2 121 440.00 | | 5 483 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298 509.00 | 3 289 497.00 | | 6 298 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 71.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 539 737.00 | | 5 539 737.00 | 5 539 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 737.00 | | 5 539 737.00 | 5 539 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804 524.00 | 103 123.00 | | 804 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 210.00 | | | 579 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 210.00 | | | 579 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 503.00 | 1 621 072.00 | | 6 932 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 029.00 | 2 806 712.00 | | 6 578 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 473.00 | -1 185 641.00 | | 354 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 384.00 | | 13 618.00 | 51 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 768.00 | | 13 618.00 | 45 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 736.00 | 7 401.00 | | 35 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 776.00 | 7 401.00 | | 34 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800.00 | | | 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 020.00 | 400.00 | 1 600.00 | 6 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 569.00 | 49 664.00 | 1 563.00 | 184 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 369.00 | 49 664.00 | 1 563.00 | 185 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 389.00 | 50 064.00 | 3 163.00 | 191 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 664.00 | 1 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |