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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 369.00 | 8 591.00 | 4 778.00 | 13 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 618.00 | 2 731.00 | 8 887.00 | 11 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 743.00 | 32 028.00 | 97 716.00 | 129 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 731.00 | 43 350.00 | 111 381.00 | 154 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
BZ Autres créances | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CF Disponibilités | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 213.00 | | 272 213.00 | 272 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 943.00 | 43 350.00 | 383 594.00 | 426 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 443.00 | | | -158 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 655.00 | -158 443.00 | | -71 655.00 |
DL TOTAL (I) | -229 098.00 | -157 443.00 | | -229 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 5 836.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 670.00 | 305 010.00 | | 387 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 754.00 | 161 816.00 | | 132 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 181.00 | 98 353.00 | | 92 181.00 |
EA Autres dettes | | 2 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 692.00 | 573 133.00 | | 612 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 594.00 | 415 690.00 | | 383 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 692.00 | 573 133.00 | | 612 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 5 836.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 782 348.00 | | 782 348.00 | 782 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 474.00 | | 782 474.00 | 782 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 941.00 | -2 853.00 | | -7 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 101.00 | 398 509.00 | | 803 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 756.00 | 556 951.00 | | 874 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 655.00 | -158 443.00 | | -71 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 488.00 | 31 874.00 | 12.00 | 11 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 6 042.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 25 832.00 | 12.00 | 8 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 670.00 | 387 670.00 | | 387 670.00 |
UX Autres créances clients | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 046.00 | 187 046.00 | | 187 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 692.00 | 612 692.00 | | 612 692.00 |