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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 9 933.00 | 466.00 | 10 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 246.00 | 26 737.00 | 131 509.00 | 158 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 242.00 | 51 343.00 | 120 899.00 | 172 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 887.00 | 88 013.00 | 252 873.00 | 340 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 238.00 | | 163 238.00 | 163 238.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CF Disponibilités | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 527.00 | | 274 527.00 | 274 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 414.00 | 88 013.00 | 527 400.00 | 615 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 098.00 | -158 443.00 | | -230 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 024.00 | -71 655.00 | | 117 024.00 |
DL TOTAL (I) | -112 074.00 | -229 098.00 | | -112 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 86.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 144.00 | 387 670.00 | | 394 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 940.00 | 132 754.00 | | 145 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 292.00 | 92 181.00 | | 99 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 474.00 | 612 692.00 | | 639 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 400.00 | 383 594.00 | | 527 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 474.00 | 612 692.00 | | 639 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 86.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 114 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 963.00 | 14 190.00 | | 22 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 963.00 | 14 190.00 | | 22 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 694.00 | 13 468.00 | | 17 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 694.00 | 13 655.00 | | 17 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 269.00 | 535.00 | | 5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 354.00 | -7 941.00 | | -9 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 624.00 | 803 101.00 | | 1 150 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 600.00 | 874 756.00 | | 1 033 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 024.00 | -71 655.00 | | 117 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 362.00 | | | 141 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 350.00 | 58 258.00 | 13 595.00 | 43 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 3 276.00 | 1 934.00 | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 759.00 | 54 982.00 | 11 661.00 | 34 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 144.00 | 394 144.00 | | 394 144.00 |
UX Autres créances clients | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 922.00 | 219 922.00 | | 219 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 474.00 | 639 474.00 | | 639 474.00 |