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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 11 479.00 | 195.00 | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 938.00 | 99 624.00 | 150 313.00 | 249 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 302.00 | 76 935.00 | 120 367.00 | 197 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 914.00 | 188 039.00 | 270 875.00 | 458 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 909.00 | 2 751.00 | 209 159.00 | 211 909.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 670.00 | 2 751.00 | 367 919.00 | 370 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 584.00 | 190 790.00 | 638 794.00 | 829 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 074.00 | -230 098.00 | | -113 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 460.00 | 117 024.00 | | 150 460.00 |
DL TOTAL (I) | 38 387.00 | -112 074.00 | | 38 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 98.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 938.00 | 394 144.00 | | 399 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 428.00 | 145 940.00 | | 100 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 941.00 | 99 292.00 | | 99 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 408.00 | 639 474.00 | | 600 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 795.00 | 527 400.00 | | 638 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 408.00 | 639 474.00 | | 600 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 98.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 302 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 672.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 890.00 | 22 963.00 | | 16 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 801.00 | 17 694.00 | | 14 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | 5 269.00 | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 079.00 | -9 354.00 | | -5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 355.00 | 1 150 624.00 | | 1 338 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 894.00 | 1 033 599.00 | | 1 187 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 461.00 | 117 025.00 | | 150 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 887.00 | | 144 725.00 | 340 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 698.00 | 458 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 698.00 | 447 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | 1 275.00 | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 488.00 | | 143 450.00 | 330 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 014.00 | 111 921.00 | 11 896.00 | 88 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | 1 546.00 | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 081.00 | 110 375.00 | 11 896.00 | 78 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 938.00 | 399 938.00 | | 399 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 408.00 | 600 408.00 | | 600 408.00 |