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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 825.00 | 25 259.00 | 1 566.00 | 26 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 918.00 | 578 833.00 | 367 085.00 | 945 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 370.00 | 166 459.00 | 189 911.00 | 356 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 517.00 | 770 551.00 | 566 966.00 | 1 337 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 918.00 | 554.00 | 318 364.00 | 318 918.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CF Disponibilités | 209 537.00 | | 209 537.00 | 209 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 827.00 | 554.00 | 616 273.00 | 616 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 344.00 | 771 105.00 | 1 183 239.00 | 1 954 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 416 685.00 | 169 688.00 | | 416 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 220.00 | 246 997.00 | | 284 220.00 |
DL TOTAL (I) | 702 005.00 | 417 785.00 | | 702 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 163.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 668.00 | 208 245.00 | | 160 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 133 634.00 | | 158 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 494.00 | 160 762.00 | | 161 494.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 80.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 234.00 | 502 884.00 | | 481 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 239.00 | 920 669.00 | | 1 183 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 234.00 | 502 884.00 | | 481 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 163.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
FG Production vendue services | 2 077 518.00 | | 2 077 518.00 | 2 077 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 757.00 | | 2 079 757.00 | 2 079 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 21 455.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 21 455.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 6 995.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 958.00 | 90 022.00 | | 100 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 248.00 | 1 816 406.00 | | 2 132 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 028.00 | 1 569 409.00 | | 1 848 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 220.00 | 246 997.00 | | 284 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 057.00 | | 411 784.00 | 949 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 324.00 | 1 337 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 324.00 | 1 302 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 368.00 | | 2 457.00 | 24 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 285.00 | | 409 327.00 | 916 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 764.00 | 262 111.00 | 23 324.00 | 531 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 323.00 | 2 936.00 | | 22 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 441.00 | 259 175.00 | 23 324.00 | 509 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 318 918.00 | 318 918.00 | | 318 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 694.00 | 407 290.00 | 8 404.00 | 415 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 234.00 | 481 234.00 | | 481 234.00 |