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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 368.00 | 22 323.00 | 2 045.00 | 24 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 384.00 | 372 679.00 | 293 704.00 | 666 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 902.00 | 136 762.00 | 113 140.00 | 249 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 057.00 | 531 764.00 | 417 293.00 | 949 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 057.00 | 5 859.00 | 309 198.00 | 315 057.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 234.00 | 5 859.00 | 503 376.00 | 509 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 291.00 | 537 623.00 | 920 669.00 | 1 458 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 688.00 | 37 286.00 | | 169 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 997.00 | 132 402.00 | | 246 997.00 |
DL TOTAL (I) | 417 785.00 | 170 788.00 | | 417 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 124.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 245.00 | 304 720.00 | | 208 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 634.00 | 137 312.00 | | 133 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 762.00 | 151 818.00 | | 160 762.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 884.00 | 594 054.00 | | 502 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 669.00 | 764 842.00 | | 920 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 884.00 | 594 054.00 | | 502 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 124.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 765 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 455.00 | 7 980.00 | | 21 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 455.00 | 7 980.00 | | 21 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 460.00 | 6 676.00 | | 14 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 460.00 | 6 676.00 | | 14 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | 1 304.00 | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 022.00 | 46 783.00 | | 90 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 406.00 | 1 469 876.00 | | 1 816 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 408.00 | 1 337 474.00 | | 1 569 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 998.00 | 132 402.00 | | 246 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 413.00 | 310 153.00 | | 676 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 986.00 | 7 382.00 | | 16 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 023.00 | 302 771.00 | | 651 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 013.00 | 214 800.00 | 23 049.00 | 340 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 993.00 | 7 330.00 | | 14 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 020.00 | 207 470.00 | 23 049.00 | 325 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 315 057.00 | 315 057.00 | | 315 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 273.00 | 416 869.00 | 8 404.00 | 425 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 884.00 | 502 884.00 | | 502 884.00 |