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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 986.00 | 14 993.00 | 1 993.00 | 16 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 017.00 | 208 803.00 | 209 214.00 | 418 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 006.00 | 116 217.00 | 116 789.00 | 233 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 414.00 | 340 013.00 | 336 400.00 | 676 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 126.00 | | 233 126.00 | 233 126.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 161 512.00 | | 161 512.00 | 161 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 442.00 | | 428 442.00 | 428 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 855.00 | 340 013.00 | 764 842.00 | 1 104 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 286.00 | -113 074.00 | | 37 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 402.00 | 150 460.00 | | 132 402.00 |
DL TOTAL (I) | 170 788.00 | 38 387.00 | | 170 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 101.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 720.00 | 399 938.00 | | 304 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 312.00 | 100 363.00 | | 137 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 818.00 | 99 941.00 | | 151 818.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 054.00 | 600 343.00 | | 594 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 842.00 | 638 730.00 | | 764 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 054.00 | 600 343.00 | | 594 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 453 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 980.00 | 16 890.00 | | 7 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | 16 890.00 | | 7 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 676.00 | 14 801.00 | | 6 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 676.00 | 14 801.00 | | 6 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 2 089.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 783.00 | -5 079.00 | | 46 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 876.00 | 1 338 355.00 | | 1 469 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 474.00 | 1 187 895.00 | | 1 337 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 402.00 | 150 460.00 | | 132 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 914.00 | | 225 294.00 | 458 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 795.00 | 676 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 795.00 | 651 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | 5 312.00 | 11 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 240.00 | | 211 578.00 | 447 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 039.00 | 153 094.00 | 1 119.00 | 188 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 479.00 | 3 514.00 | | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 560.00 | 149 580.00 | 1 119.00 | 176 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 233 126.00 | 233 126.00 | | 233 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 599.00 | 265 195.00 | 8 404.00 | 273 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 054.00 | 594 054.00 | | 594 054.00 |