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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 193.00 | 25 119.00 | 48 074.00 | 73 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 793.00 | 25 119.00 | 736 674.00 | 761 793.00 |
BT Marchandises | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 176.00 | | 227 176.00 | 227 176.00 |
CF Disponibilités | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 132.00 | | 463 132.00 | 463 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 925.00 | 25 119.00 | 1 199 805.00 | 1 224 925.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 898.00 | 54 350.00 | | 90 898.00 |
DL TOTAL (I) | 370 248.00 | 304 350.00 | | 370 248.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 307.00 | 638 014.00 | | 595 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 642.00 | 21 045.00 | | 61 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 763.00 | 79 119.00 | | 109 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 438.00 | 70 545.00 | | 42 438.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 22 476.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 557.00 | 831 198.00 | | 809 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 805.00 | 1 135 548.00 | | 1 199 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 956.00 | 831 198.00 | | 271 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 593.00 | | 8 200.00 | 753 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 993.00 | | 8 200.00 | 64 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 802.00 | 13 317.00 | | 11 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 802.00 | 13 317.00 | | 11 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 307.00 | 57 706.00 | 237 560.00 | 595 307.00 |
VI Groupe et associés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 341.00 | 30 241.00 | 8 100.00 | 38 341.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 557.00 | 271 956.00 | 237 560.00 | 809 557.00 |