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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 377.00 | 5 528.00 | 5 849.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 803.00 | 74 985.00 | 15 818.00 | 90 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 279.00 | 80 513.00 | 759 766.00 | 840 279.00 |
BT Marchandises | 101 901.00 | | 101 901.00 | 101 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 475.00 | | 381 475.00 | 381 475.00 |
CF Disponibilités | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 319.00 | | 561 319.00 | 561 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 598.00 | 80 513.00 | 1 321 085.00 | 1 401 598.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 375 488.00 | 268 891.00 | | 375 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 594.00 | 134 597.00 | | 159 594.00 |
DL TOTAL (I) | 810 082.00 | 678 488.00 | | 810 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 165.00 | 358 100.00 | | 298 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 146.00 | 101 306.00 | | 77 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 230.00 | 108 295.00 | | 102 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 462.00 | 36 694.00 | | 33 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 003.00 | 604 395.00 | | 511 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 085.00 | 1 282 883.00 | | 1 321 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 535.00 | 306 230.00 | | 272 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 100.00 | | 9 795.00 | 832 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 58 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 840 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 102 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 500.00 | | 9 795.00 | 93 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 331.00 | 9 297.00 | 1 115.00 | 72 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 331.00 | 9 297.00 | 1 115.00 | 72 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 165.00 | 59 697.00 | 238 468.00 | 298 165.00 |
VI Groupe et associés | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 447.00 | 17 347.00 | 8 100.00 | 25 447.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 003.00 | 272 535.00 | 238 468.00 | 511 003.00 |