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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 3 518.00 | 4 560.00 | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 421.00 | 68 813.00 | 16 608.00 | 85 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 100.00 | 72 331.00 | 759 768.00 | 832 100.00 |
BT Marchandises | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 516.00 | | 324 516.00 | 324 516.00 |
CF Disponibilités | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 114.00 | | 523 114.00 | 523 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 214.00 | 72 331.00 | 1 282 883.00 | 1 355 214.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 268 891.00 | 181 944.00 | | 268 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 597.00 | 114 946.00 | | 134 597.00 |
DL TOTAL (I) | 678 488.00 | 571 891.00 | | 678 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 100.00 | 419 547.00 | | 358 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 306.00 | 107 146.00 | | 101 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 295.00 | 99 026.00 | | 108 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 694.00 | 26 256.00 | | 36 694.00 |
EA Autres dettes | | 2 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 395.00 | 654 436.00 | | 604 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 883.00 | 1 226 326.00 | | 1 282 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 230.00 | 295 264.00 | | 306 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 972.00 | | 61 127.00 | 770 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 788.00 | 9 543.00 | | 62 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 372.00 | | 11 127.00 | 82 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 50 000.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 788.00 | 9 543.00 | | 62 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 788.00 | 9 543.00 | | 62 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 100.00 | 59 935.00 | 241 682.00 | 358 100.00 |
VI Groupe et associés | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 625.00 | 28 525.00 | 8 100.00 | 36 625.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 395.00 | 306 230.00 | 241 682.00 | 604 395.00 |