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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 1 041.00 | 3 210.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 456.00 | 49 547.00 | 25 909.00 | 75 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 307.00 | 50 588.00 | 717 719.00 | 768 307.00 |
BT Marchandises | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 070.00 | | 216 070.00 | 216 070.00 |
CF Disponibilités | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 304.00 | | 427 304.00 | 427 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 610.00 | 50 588.00 | 1 145 022.00 | 1 195 610.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 118 026.00 | 67 248.00 | | 118 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 918.00 | 78 778.00 | | 91 918.00 |
DL TOTAL (I) | 484 944.00 | 421 026.00 | | 484 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 019.00 | 537 601.00 | | 479 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 047.00 | 67 655.00 | | 94 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 107 770.00 | | 69 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 200.00 | 15 412.00 | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 422.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 078.00 | 728 861.00 | | 660 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 022.00 | 1 149 887.00 | | 1 145 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 531.00 | 249 842.00 | | 240 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 049.00 | | 4 258.00 | 764 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 449.00 | | 4 258.00 | 75 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 734.00 | 11 854.00 | | 38 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 734.00 | 11 854.00 | | 38 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 019.00 | 59 472.00 | 238 947.00 | 479 019.00 |
VI Groupe et associés | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 461.00 | 26 361.00 | 8 100.00 | 34 461.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 078.00 | 240 531.00 | 238 947.00 | 660 078.00 |