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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 415.00 | 1 841.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 193.00 | 38 319.00 | 34 874.00 | 73 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 049.00 | 38 734.00 | 725 315.00 | 764 049.00 |
BT Marchandises | 119 222.00 | | 119 222.00 | 119 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 621.00 | | 207 621.00 | 207 621.00 |
CF Disponibilités | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 572.00 | | 424 572.00 | 424 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 621.00 | 38 734.00 | 1 149 887.00 | 1 188 621.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 67 248.00 | 4 350.00 | | 67 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 778.00 | 90 898.00 | | 78 778.00 |
DL TOTAL (I) | 421 026.00 | 370 248.00 | | 421 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 601.00 | 595 307.00 | | 537 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 655.00 | 61 642.00 | | 67 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 770.00 | 109 763.00 | | 107 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 412.00 | 42 438.00 | | 15 412.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 407.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 861.00 | 809 557.00 | | 728 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 887.00 | 1 199 805.00 | | 1 149 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 842.00 | 271 956.00 | | 249 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 793.00 | | 2 256.00 | 761 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 193.00 | | 2 256.00 | 73 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 119.00 | 13 614.00 | | 25 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | 13 614.00 | | 25 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 601.00 | 58 582.00 | 237 260.00 | 537 601.00 |
VI Groupe et associés | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 892.00 | 36 792.00 | 8 100.00 | 44 892.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 861.00 | 249 842.00 | 237 260.00 | 728 861.00 |