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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 2 159.00 | 3 292.00 | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 921.00 | 60 629.00 | 16 293.00 | 76 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 972.00 | 62 788.00 | 708 185.00 | 770 972.00 |
BT Marchandises | 97 269.00 | | 97 269.00 | 97 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 336.00 | | 316 336.00 | 316 336.00 |
CF Disponibilités | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 142.00 | | 518 142.00 | 518 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 114.00 | 62 788.00 | 1 226 326.00 | 1 289 114.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 181 944.00 | 118 026.00 | | 181 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 946.00 | 91 918.00 | | 114 946.00 |
DL TOTAL (I) | 571 891.00 | 484 944.00 | | 571 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 547.00 | 479 019.00 | | 419 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 146.00 | 94 047.00 | | 107 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 026.00 | 69 779.00 | | 99 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 256.00 | 16 200.00 | | 26 256.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 1 033.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 436.00 | 660 078.00 | | 654 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 326.00 | 1 145 022.00 | | 1 226 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 264.00 | 240 531.00 | | 295 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 307.00 | | 2 666.00 | 768 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 707.00 | | 2 666.00 | 79 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 588.00 | 12 200.00 | | 50 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 588.00 | 12 200.00 | | 50 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 547.00 | 60 375.00 | 239 622.00 | 419 547.00 |
VI Groupe et associés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 619.00 | 21 519.00 | 8 100.00 | 29 619.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 436.00 | 295 264.00 | 239 622.00 | 654 436.00 |