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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885 000.00 | 2 980 357.00 | 7 904 643.00 | 10 885 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 000.00 | 2 980 357.00 | 7 904 643.00 | 10 885 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
BZ Autres créances | 2 749 889.00 | | 2 749 889.00 | 2 749 889.00 |
CF Disponibilités | 362 026.00 | | 362 026.00 | 362 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 879.00 | | 3 258 879.00 | 3 258 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 143 879.00 | 2 980 357.00 | 11 163 522.00 | 14 143 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 6 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 407.00 | -671 721.00 | | -26 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 437.00 | -5 354 686.00 | | 1 204 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 030.00 | -26 407.00 | | 2 678 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 342.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183 523.00 | 9 184 282.00 | | 8 183 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 099.00 | 94 057.00 | | 146 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 494.00 | 22 436.00 | | 24 494.00 |
EA Autres dettes | 130 711.00 | 113 248.00 | | 130 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 485 492.00 | 9 414 364.00 | | 8 485 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 163 522.00 | 9 387 957.00 | | 11 163 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 544 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 990.00 | 65 490.00 | | 127 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 990.00 | 65 490.00 | | 127 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 990.00 | -65 490.00 | | -127 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 130.00 | | | -82 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 437.00 | -5 354 686.00 | | 1 204 437.00 |