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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662.00 | 6 702.00 | 10 960.00 | 17 662.00 |
AH Fonds commercial | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
AP Constructions | 25 380.00 | 16 439.00 | 8 940.00 | 25 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 800.00 | 97 225.00 | 83 574.00 | 180 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 408.00 | 111 845.00 | 162 563.00 | 274 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 639.00 | 232 214.00 | 1 125 424.00 | 1 357 639.00 |
BT Marchandises | 4 590 407.00 | 144 853.00 | 4 445 553.00 | 4 590 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 100.00 | | 413 100.00 | 413 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 761.00 | 1 644.00 | 372 116.00 | 373 761.00 |
BZ Autres créances | 267 381.00 | | 267 381.00 | 267 381.00 |
CF Disponibilités | 355 259.00 | | 355 259.00 | 355 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 719.00 | 146 498.00 | 5 872 221.00 | 6 018 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 359.00 | 378 712.00 | 6 997 646.00 | 7 376 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DH Report à nouveau | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 512.00 | | | 224 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 085.00 | | | 1 347 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 403.00 | | | 823 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 041.00 | | | 4 315 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 999.00 | | | 353 999.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 650 561.00 | | | 5 650 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 646.00 | | | 6 997 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 122.00 | | | 4 870 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 623 006.00 | | 18 623 006.00 | 18 623 006.00 |
FD Production vendue biens | -237.00 | | -237.00 | -237.00 |
FG Production vendue services | 1 171 753.00 | | 1 171 753.00 | 1 171 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 794 522.00 | | 19 794 522.00 | 19 794 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 867 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 717 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 998.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 490 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 875 083.00 | | | 19 875 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 650 571.00 | | | 19 650 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 512.00 | | | 224 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 529.00 | | 156 230.00 | 1 201 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 28 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 357 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 663.00 | | | 848 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 359.00 | | 156 230.00 | 324 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 613.00 | 127 601.00 | | 104 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 5 488.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 398.00 | 122 113.00 | | 103 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 041.00 | 4 315 041.00 | | 4 315 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 424.00 | 156 518.00 | 651 276.00 | 821 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 735.00 | | | 319 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 340.00 | 659 953.00 | 28 387.00 | 688 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 028.00 | 4 870 123.00 | 651 276.00 | 5 535 028.00 |