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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 331.00 | 14 761.00 | 21 570.00 | 36 331.00 |
AH Fonds commercial | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
AP Constructions | 29 380.00 | 25 100.00 | 4 280.00 | 29 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 120.00 | 150 358.00 | 42 762.00 | 193 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 771.00 | 183 924.00 | 145 847.00 | 329 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 126.00 | 374 143.00 | 1 073 984.00 | 1 448 126.00 |
BT Marchandises | 7 103 051.00 | 227 654.00 | 6 875 397.00 | 7 103 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487 340.00 | | 487 340.00 | 487 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 526.00 | 6 108.00 | 492 418.00 | 498 526.00 |
BZ Autres créances | 627 451.00 | | 627 451.00 | 627 451.00 |
CF Disponibilités | 462 027.00 | | 462 027.00 | 462 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 137.00 | 233 762.00 | 8 977 375.00 | 9 211 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 659 263.00 | 607 904.00 | 10 051 359.00 | 10 659 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 376.00 | 11 150.00 | | 22 376.00 |
DH Report à nouveau | 283 908.00 | 70 622.00 | | 283 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | 224 512.00 | | 5 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 051.00 | 40 801.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 019.00 | 1 347 085.00 | | 1 344 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 334.00 | 823 404.00 | | 1 085 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 962.00 | 39 480.00 | | 2 001 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 546.00 | 115 533.00 | | 151 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 644.00 | 4 315 041.00 | | 5 158 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 128.00 | 354 000.00 | | 281 128.00 |
EA Autres dettes | 27 497.00 | 3 103.00 | | 27 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 707 340.00 | 5 650 561.00 | | 8 707 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 051 359.00 | 6 997 647.00 | | 10 051 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 993 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 079 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 072 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 152 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 643 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 512 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 761.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 186 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 716.00 | 7 949.00 | | 162 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 394.00 | 5 243.00 | | 61 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 322.00 | 2 706.00 | | 101 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 90 810.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 315 293.00 | 19 875 084.00 | | 18 315 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 309 610.00 | 19 650 572.00 | | 18 309 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684.00 | 224 512.00 | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 639.00 | | | 1 357 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 589.00 | | | 480 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 214.00 | 153 565.00 | 11 636.00 | 232 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 703.00 | 8 058.00 | | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 511.00 | 145 507.00 | 11 636.00 | 225 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 771.00 | 2 000 771.00 | | 2 000 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 644.00 | 5 158 644.00 | | 5 158 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
UX Autres créances clients | 498 526.00 | | | 498 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 800.00 | 327 800.00 | | 327 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 535.00 | 179 106.00 | 578 429.00 | 757 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 836 111.00 | | | -1 836 111.00 |
VP Divers | 627 451.00 | | | 627 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 128.00 | 281 128.00 | | 281 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 244.00 | 1 158 719.00 | 28 525.00 | 1 187 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555 795.00 | 7 977 366.00 | 578 429.00 | 8 555 795.00 |