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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 863.00 | 43 440.00 | 6 423.00 | 49 863.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 56 008.00 | 34 450.00 | 21 558.00 | 56 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 119.00 | 236 656.00 | 94 463.00 | 331 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 308.00 | 439 565.00 | 530 742.00 | 970 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 765.00 | 754 112.00 | 1 500 653.00 | 2 254 765.00 |
BN En cours de production de biens | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BT Marchandises | 6 502 512.00 | 322 834.00 | 6 179 678.00 | 6 502 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544 866.00 | | 544 866.00 | 544 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 947.00 | 8 373.00 | 690 574.00 | 698 947.00 |
BZ Autres créances | 1 738 146.00 | | 1 738 146.00 | 1 738 146.00 |
CF Disponibilités | 747 144.00 | | 747 144.00 | 747 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 257 308.00 | 331 206.00 | 9 926 102.00 | 10 257 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 512 073.00 | 1 085 318.00 | 11 426 755.00 | 12 512 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
DH Report à nouveau | 5 728.00 | 131 621.00 | | 5 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 933.00 | -125 893.00 | | -88 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 601.00 | 15 801.00 | | 13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 058.00 | 1 244 191.00 | | 1 153 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 678.00 | 960 454.00 | | 3 352 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 365.00 | 2 202 893.00 | | 1 001 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 710.00 | 220 030.00 | | 228 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 116.00 | 7 644 549.00 | | 4 806 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 122.00 | 296 304.00 | | 335 122.00 |
EA Autres dettes | 391 209.00 | 38 134.00 | | 391 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 497.00 | 13 268.00 | | 158 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 273 697.00 | 11 375 631.00 | | 10 273 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 755.00 | 12 619 822.00 | | 11 426 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 138 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 231 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 369 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 578 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 464 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 340 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 324 299.00 | |
GE Autres charges | | | -3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 575 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 759.00 | 132 736.00 | | 43 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 767.00 | 90 353.00 | | 24 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 992.00 | 42 383.00 | | 18 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 622 450.00 | 23 212 528.00 | | 21 622 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 711 383.00 | 23 338 421.00 | | 21 711 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 933.00 | -125 893.00 | | -88 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 853.00 | | 534 725.00 | 1 758 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 813.00 | 2 254 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 813.00 | 1 357 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 863.00 | | | 795 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 335.00 | | 533 913.00 | 862 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 655.00 | | 812.00 | 100 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 443.00 | 205 016.00 | 15 349.00 | 564 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 277.00 | 8 163.00 | | 35 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 166.00 | 196 854.00 | 15 349.00 | 529 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 299.00 | 1 000 299.00 | | 1 000 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 116.00 | 4 806 116.00 | | 4 806 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 122.00 | 335 122.00 | | 335 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 208.00 | 391 208.00 | | 391 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
UX Autres créances clients | 698 947.00 | 698 947.00 | | 698 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 498.00 | 361 498.00 | | 361 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 180.00 | 2 722 421.00 | 263 527.00 | 2 991 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 962.00 | | | 1 107 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 146.00 | 1 738 146.00 | | 1 738 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 696.00 | 2 457 229.00 | 101 467.00 | 2 558 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 044 987.00 | 9 776 228.00 | 263 527.00 | 10 044 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |