| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 863.00 | 47 511.00 | 2 352.00 | 49 863.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 64 595.00 | 38 879.00 | 25 716.00 | 64 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 276.00 | 270 215.00 | 78 061.00 | 348 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 202.00 | 473 908.00 | 483 294.00 | 957 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 732.00 | 830 514.00 | 1 554 218.00 | 2 384 732.00 |
BN En cours de production de biens | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BT Marchandises | 5 061 348.00 | 375 124.00 | 4 686 224.00 | 5 061 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 701.00 | | 507 701.00 | 507 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 968.00 | 7 461.00 | 778 506.00 | 785 968.00 |
BZ Autres créances | 1 010 348.00 | | 1 010 348.00 | 1 010 348.00 |
CF Disponibilités | 830 737.00 | | 830 737.00 | 830 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 228 688.00 | 382 585.00 | 7 846 103.00 | 8 228 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 613 420.00 | 1 213 099.00 | 9 400 321.00 | 10 613 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
DH Report à nouveau | -83 205.00 | 5 728.00 | | -83 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 784.00 | -88 933.00 | | 211 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 909.00 | 13 601.00 | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 150.00 | 1 153 058.00 | | 1 375 150.00 |
DP Provisions pour risques | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 389.00 | 3 352 678.00 | | 1 907 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 191.00 | 1 001 365.00 | | 2 001 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 889.00 | 4 806 116.00 | | 3 274 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 685.00 | 335 122.00 | | 560 685.00 |
EA Autres dettes | 156 841.00 | 391 209.00 | | 156 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 661.00 | 158 497.00 | | 115 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016 656.00 | 10 273 697.00 | | 8 016 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 400 321.00 | 11 426 755.00 | | 9 400 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 494.00 | 10 044 987.00 | | 1 123 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 628.00 | 361 498.00 | | 379 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 619 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 498 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 117 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 258 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 458 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | -1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 056 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 108.00 | 12 096.00 | | 46 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 545.00 | 31 663.00 | | 231 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 654.00 | 43 759.00 | | 277 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 1 303.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 845.00 | 23 464.00 | | 222 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 927.00 | 24 767.00 | | 229 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 727.00 | 18 992.00 | | 47 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 547 430.00 | 21 622 451.00 | | 26 547 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 335 646.00 | 21 711 384.00 | | 26 335 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 784.00 | -88 933.00 | | 211 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 1 703.00 | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 765.00 | | 495 586.00 | 2 254 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 619.00 | 2 384 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 619.00 | 1 487 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 863.00 | | | 795 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 435.00 | | 495 466.00 | 1 357 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 467.00 | | 120.00 | 101 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 112.00 | 219 176.00 | 142 774.00 | 754 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 440.00 | 4 071.00 | | 43 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 671.00 | 215 105.00 | 142 774.00 | 710 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 191.00 | 2 001 191.00 | | 2 001 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 889.00 | 3 274 889.00 | | 3 274 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 685.00 | 560 685.00 | | 560 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
UX Autres créances clients | 785 968.00 | 785 968.00 | | 785 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 628.00 | 379 628.00 | | 379 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 761.00 | 404 267.00 | 1 123 494.00 | 1 527 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 419.00 | | | 463 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 348.00 | 1 010 348.00 | | 1 010 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 545.00 | 1 822 958.00 | 101 587.00 | 1 924 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 656.00 | 6 893 163.00 | 1 123 494.00 | 8 016 656.00 |