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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 863.00 | 35 277.00 | 14 586.00 | 49 863.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 56 008.00 | 29 963.00 | 26 046.00 | 56 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 315.00 | 199 529.00 | 90 787.00 | 290 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 011.00 | 299 675.00 | 216 336.00 | 516 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 853.00 | 564 443.00 | 1 194 410.00 | 1 758 853.00 |
BN En cours de production de biens | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BT Marchandises | 8 847 060.00 | 381 266.00 | 8 465 794.00 | 8 847 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838 808.00 | | 838 808.00 | 838 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 577.00 | 10 561.00 | 988 016.00 | 998 577.00 |
BZ Autres créances | 649 819.00 | | 649 819.00 | 649 819.00 |
CF Disponibilités | 444 075.00 | | 444 075.00 | 444 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 817 239.00 | 391 827.00 | 11 425 413.00 | 11 817 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 576 092.00 | 956 270.00 | 12 619 822.00 | 13 576 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
DH Report à nouveau | 131 621.00 | 289 307.00 | | 131 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 893.00 | -157 685.00 | | -125 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 801.00 | 23 301.00 | | 15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 191.00 | 1 377 584.00 | | 1 244 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 454.00 | 1 321 319.00 | | 960 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 893.00 | 2 001 362.00 | | 2 202 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 030.00 | 98 434.00 | | 220 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644 549.00 | 7 303 285.00 | | 7 644 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 304.00 | 334 711.00 | | 296 304.00 |
EA Autres dettes | 38 134.00 | 143 909.00 | | 38 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 268.00 | 3 400.00 | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 375 631.00 | 11 206 421.00 | | 11 375 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 619 822.00 | 12 584 005.00 | | 12 619 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 518.00 | | | 2 000 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 421 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 309 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 730 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 079 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 480 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -256 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 905.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 135 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 736.00 | 37 984.00 | | 132 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 353.00 | 26 458.00 | | 90 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 383.00 | 11 526.00 | | 42 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 212 528.00 | 20 207 356.00 | | 23 212 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 338 421.00 | 20 365 041.00 | | 23 338 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 893.00 | -157 685.00 | | -125 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 398.00 | | 104 258.00 | 1 847 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 803.00 | 1 758 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 795 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 803.00 | 862 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 893.00 | | 11 970.00 | 868 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 454.00 | | 91 684.00 | 878 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 051.00 | | 604.00 | 100 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 150.00 | 136 577.00 | 58 283.00 | 486 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 895.00 | 8 382.00 | | 26 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 254.00 | 128 195.00 | 58 283.00 | 459 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 518.00 | 2 000 518.00 | | 2 000 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644 549.00 | 7 644 549.00 | | 7 644 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 304.00 | 296 304.00 | | 296 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 508.00 | 40 508.00 | 200 000.00 | 240 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
UX Autres créances clients | 998 577.00 | 998 577.00 | | 998 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 313.00 | 361 313.00 | | 361 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 142.00 | 220 371.00 | 355 600.00 | 599 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 903.00 | | | 216 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 819.00 | 649 819.00 | | 649 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 664.00 | 1 686 009.00 | 100 655.00 | 1 786 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 155 601.00 | 10 576 831.00 | 555 600.00 | 11 155 601.00 |