| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 893.00 | 26 895.00 | 10 998.00 | 37 893.00 |
AH Fonds commercial | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
AP Constructions | 46 708.00 | 28 279.00 | 18 430.00 | 46 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 079.00 | 179 659.00 | 125 420.00 | 305 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 666.00 | 251 316.00 | 275 350.00 | 526 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 398.00 | 486 150.00 | 1 361 248.00 | 1 847 398.00 |
BT Marchandises | 8 956 269.00 | 464 627.00 | 8 491 642.00 | 8 956 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 923.00 | | 530 923.00 | 530 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 268.00 | 9 304.00 | 313 964.00 | 323 268.00 |
BZ Autres créances | 1 092 751.00 | | 1 092 751.00 | 1 092 751.00 |
CF Disponibilités | 762 344.00 | | 762 344.00 | 762 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 696 687.00 | 473 931.00 | 11 222 757.00 | 11 696 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 544 085.00 | 960 081.00 | 12 584 005.00 | 13 544 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 661.00 | 22 376.00 | | 22 661.00 |
DH Report à nouveau | 289 307.00 | 283 908.00 | | 289 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 685.00 | 5 684.00 | | -157 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 301.00 | 32 051.00 | | 23 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 584.00 | 1 344 019.00 | | 1 377 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 319.00 | 1 085 334.00 | | 1 321 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 362.00 | 2 001 962.00 | | 2 001 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 434.00 | 151 546.00 | | 98 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303 285.00 | 5 158 644.00 | | 7 303 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 711.00 | 281 128.00 | | 334 711.00 |
EA Autres dettes | 143 909.00 | 27 497.00 | | 143 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 1 229.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 206 421.00 | 8 707 340.00 | | 11 206 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 584 005.00 | 10 051 359.00 | | 12 584 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 770 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 299 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 069 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 169 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 502 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 856 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 424 322.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 245 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 984.00 | 162 716.00 | | 37 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 458.00 | 61 394.00 | | 26 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 526.00 | 101 322.00 | | 11 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 207 356.00 | 17 989 861.00 | | 20 207 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 041.00 | 17 984 177.00 | | 20 365 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 685.00 | 5 684.00 | | -157 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 126.00 | | 428 798.00 | 1 448 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 527.00 | 1 847 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 527.00 | 878 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 331.00 | | 1 562.00 | 867 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 270.00 | | 355 710.00 | 552 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 525.00 | | 71 526.00 | 28 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 143.00 | 122 584.00 | 10 577.00 | 374 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 761.00 | 12 135.00 | | 14 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 382.00 | 110 450.00 | 10 577.00 | 359 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 715.00 | 2 000 715.00 | | 2 000 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303 285.00 | 7 303 285.00 | | 7 303 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
UX Autres créances clients | 323 268.00 | 323 268.00 | | 323 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 275.00 | 505 275.00 | | 505 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 044.00 | 216 903.00 | 539 241.00 | 816 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 490.00 | | | 191 490.00 |
VP Divers | 1 092 751.00 | 1 092 751.00 | | 1 092 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 711.00 | 334 711.00 | | 334 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 202.00 | 1 447 151.00 | 100 051.00 | 1 547 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 107 987.00 | 10 508 845.00 | 539 241.00 | 11 107 987.00 |