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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | 11 723 715.00 | 83 835 620.00 | 95 559 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 559 335.00 | 11 723 715.00 | 83 835 620.00 | 95 559 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 436.00 | | 1 768 436.00 | 1 768 436.00 |
BZ Autres créances | 5 351 871.00 | | 5 351 871.00 | 5 351 871.00 |
CF Disponibilités | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 144 185.00 | | 7 144 185.00 | 7 144 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 703 520.00 | 11 723 715.00 | 90 979 805.00 | 102 703 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 561.00 | 5 749 561.00 | | 5 749 561.00 |
DH Report à nouveau | -4 898 374.00 | -3 302.00 | | -4 898 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 288 744.00 | -4 895 072.00 | | -5 288 744.00 |
DK Provisions réglementées | 11 653 693.00 | 4 509 125.00 | | 11 653 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 216 136.00 | 5 360 312.00 | | 7 216 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 654 001.00 | 73 043 953.00 | | 67 654 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 779.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 103 095.00 | 17 611 585.00 | | 16 103 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 763 669.00 | 90 662 579.00 | | 83 763 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 979 805.00 | 96 022 891.00 | | 90 979 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 582 235.00 | 8 582 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 582 235.00 | 8 582 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 144 568.00 | 4 509 125.00 | | 7 144 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144 568.00 | 4 509 125.00 | | 7 144 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144 568.00 | -4 509 125.00 | | -7 144 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 777 465.00 | -2 570 722.00 | | -2 777 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 235.00 | 4 031 131.00 | | 8 582 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 870 979.00 | 8 926 203.00 | | 13 870 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 288 744.00 | -4 895 072.00 | | -5 288 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 559 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 559 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 7 144 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 7 144 568.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 509 125.00 | 7 144 568.00 | | 4 509 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509 125.00 | 7 144 568.00 | | 4 509 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 103 095.00 | 1 727 391.00 | 6 035 281.00 | 16 103 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 436.00 | | | 1 768 436.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 5 348 187.00 | | | 5 348 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 654 001.00 | 5 946 195.00 | 23 742 684.00 | 67 654 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498 483.00 | | | 5 498 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 120 307.00 | 1 772 120.00 | 5 348 187.00 | 7 120 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 763 669.00 | 7 680 159.00 | 29 777 965.00 | 83 763 669.00 |