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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | 27 650 270.00 | 67 909 065.00 | 95 559 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 559 335.00 | 27 650 270.00 | 67 909 065.00 | 95 559 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 436.00 | | 1 768 436.00 | 1 768 436.00 |
BZ Autres créances | 5 068 106.00 | | 5 068 106.00 | 5 068 106.00 |
CF Disponibilités | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 225.00 | | 6 889 225.00 | 6 889 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 448 560.00 | 27 650 270.00 | 74 798 289.00 | 102 448 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 561.00 | 5 749 561.00 | | 5 749 561.00 |
DH Report à nouveau | -15 792 456.00 | -10 187 118.00 | | -15 792 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037 609.00 | -5 605 338.00 | | -3 037 609.00 |
DK Provisions réglementées | 18 550 936.00 | 16 183 441.00 | | 18 550 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 470 432.00 | 6 140 547.00 | | 5 470 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 236 222.00 | 62 007 228.00 | | 56 236 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 269.00 | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 521.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 085 455.00 | 14 594 275.00 | | 13 085 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 327 858.00 | 76 607 293.00 | | 69 327 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 798 289.00 | 82 747 840.00 | | 74 798 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 582 566.00 | 8 582 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 582 566.00 | 8 582 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367 494.00 | 4 529 749.00 | | 2 367 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367 494.00 | 4 529 749.00 | | 2 367 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367 494.00 | -4 529 749.00 | | -2 367 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 566.00 | 8 582 566.00 | | 8 582 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 620 176.00 | 14 187 904.00 | | 11 620 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 037 609.00 | -5 605 338.00 | | -3 037 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 559 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 559 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 686 993.00 | 7 963 278.00 | | 19 686 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 686 993.00 | 7 963 278.00 | | 19 686 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 183 441.00 | 2 367 494.00 | | 16 183 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 183 441.00 | 2 367 494.00 | | 16 183 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 085 455.00 | 1 727 392.00 | 6 035 281.00 | 13 085 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 436.00 | 1 768 436.00 | | 1 768 436.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 5 065 712.00 | | 5 065 712.00 | 5 065 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 236 222.00 | 6 141 309.00 | 24 799 496.00 | 56 236 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 542.00 | 1 770 830.00 | 5 065 712.00 | 6 836 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 327 858.00 | 7 874 882.00 | 30 834 777.00 | 69 327 858.00 |