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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | 35 613 548.00 | 59 945 787.00 | 95 559 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 559 335.00 | 35 613 548.00 | 59 945 787.00 | 95 559 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 436.00 | | 1 768 436.00 | 1 768 436.00 |
BZ Autres créances | 5 067 860.00 | | 5 067 860.00 | 5 067 860.00 |
CF Disponibilités | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 902 532.00 | | 6 902 532.00 | 6 902 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 461 867.00 | 35 613 548.00 | 66 848 319.00 | 102 461 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 561.00 | 5 749 561.00 | | 5 749 561.00 |
DH Report à nouveau | -18 830 065.00 | -15 792 456.00 | | -18 830 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 492.00 | -3 037 609.00 | | -1 122 492.00 |
DK Provisions réglementées | 19 130 411.00 | 18 550 936.00 | | 19 130 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 416.00 | 5 470 432.00 | | 4 927 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 338 095.00 | 56 236 222.00 | | 50 338 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 662.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 576 635.00 | 13 085 455.00 | | 11 576 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 920 903.00 | 69 327 858.00 | | 61 920 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 848 319.00 | 74 798 289.00 | | 66 848 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 582 566.00 | 8 582 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 582 566.00 | 8 582 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 476.00 | 2 367 494.00 | | 579 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 476.00 | 2 367 494.00 | | 579 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 476.00 | -2 367 494.00 | | -579 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 568.00 | 8 582 566.00 | | 8 582 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 705 060.00 | 11 620 175.00 | | 9 705 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 492.00 | -3 037 609.00 | | -1 122 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 559 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 559 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 650 270.00 | 7 963 278.00 | | 27 650 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 650 270.00 | 7 963 278.00 | | 27 650 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 550 936.00 | 579 476.00 | | 18 550 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 550 936.00 | 579 476.00 | | 18 550 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 576 635.00 | 1 550 895.00 | 6 661 621.00 | 11 576 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 436.00 | 1 768 436.00 | | 1 768 436.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 065 712.00 | | 5 065 712.00 | 5 065 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 338 095.00 | 6 242 050.00 | 25 345 418.00 | 50 338 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 296.00 | 1 770 584.00 | 5 065 712.00 | 6 836 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 920 903.00 | 7 799 118.00 | 32 007 039.00 | 61 920 903.00 |