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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | 51 540 104.00 | 44 019 231.00 | 95 559 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 559 335.00 | 51 540 104.00 | 44 019 231.00 | 95 559 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 436.00 | | 1 768 436.00 | 1 768 436.00 |
BZ Autres créances | 4 423 355.00 | | 4 423 355.00 | 4 423 355.00 |
CF Disponibilités | 92 772.00 | | 92 772.00 | 92 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 562.00 | | 6 284 562.00 | 6 284 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 843 897.00 | 51 540 104.00 | 50 303 793.00 | 101 843 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 561.00 | 5 749 561.00 | | 5 749 561.00 |
DH Report à nouveau | -19 606 333.00 | -19 952 557.00 | | -19 606 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 666.00 | 346 224.00 | | 1 336 666.00 |
DK Provisions réglementées | 16 109 606.00 | 18 231 334.00 | | 16 109 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 500.00 | 4 374 562.00 | | 3 589 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 149 193.00 | 44 309 828.00 | | 38 149 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 518.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 558 994.00 | 10 067 814.00 | | 8 558 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 714 294.00 | 54 383 815.00 | | 46 714 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 303 793.00 | 58 758 376.00 | | 50 303 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 582 566.00 | | 8 582 566.00 | 8 582 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 582 566.00 | | 8 582 566.00 | 8 582 566.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 121 728.00 | 899 078.00 | | 2 121 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 728.00 | 899 078.00 | | 2 121 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121 728.00 | 899 078.00 | | 2 121 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 825.00 | 139 550.00 | | 503 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 295.00 | 9 481 645.00 | | 10 704 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 629.00 | 9 135 421.00 | | 9 367 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 666.00 | 346 224.00 | | 1 336 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 559 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 559 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 576 826.00 | 7 963 278.00 | | 43 576 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 576 826.00 | 7 963 278.00 | | 43 576 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 231 334.00 | | 2 121 728.00 | 18 231 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 231 334.00 | | 2 121 728.00 | 18 231 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 558 994.00 | 1 728 150.00 | 6 038 315.00 | 8 558 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 436.00 | 1 768 436.00 | | 1 768 436.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 4 422 337.00 | | 4 422 337.00 | 4 422 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 149 193.00 | 6 449 957.00 | 26 473 579.00 | 38 149 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 791.00 | 1 769 454.00 | 4 422 337.00 | 6 191 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 714 294.00 | 8 184 214.00 | 32 511 894.00 | 46 714 294.00 |