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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | 19 686 993.00 | 75 872 342.00 | 95 559 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 559 335.00 | 19 686 993.00 | 75 872 342.00 | 95 559 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 436.00 | | 1 768 436.00 | 1 768 436.00 |
BZ Autres créances | 5 068 469.00 | | 5 068 469.00 | 5 068 469.00 |
CF Disponibilités | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 497.00 | | 6 875 497.00 | 6 875 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 434 832.00 | 19 686 993.00 | 82 747 840.00 | 102 434 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 561.00 | 5 749 561.00 | | 5 749 561.00 |
DH Report à nouveau | -10 187 118.00 | -4 898 374.00 | | -10 187 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 605 338.00 | -5 288 744.00 | | -5 605 338.00 |
DK Provisions réglementées | 16 183 441.00 | 11 653 693.00 | | 16 183 441.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 547.00 | 7 216 136.00 | | 6 140 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 007 228.00 | 67 654 001.00 | | 62 007 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 6 312.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 261.00 | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 594 275.00 | 16 103 095.00 | | 14 594 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 607 293.00 | 83 763 669.00 | | 76 607 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 747 840.00 | 90 979 805.00 | | 82 747 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 582 566.00 | 8 582 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 582 566.00 | 8 582 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 529 749.00 | 7 144 568.00 | | 4 529 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529 749.00 | 7 144 568.00 | | 4 529 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529 749.00 | -7 144 568.00 | | -4 529 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 475.00 | -2 777 465.00 | | 282 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 566.00 | 8 582 235.00 | | 8 582 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187 904.00 | 13 870 979.00 | | 14 187 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 605 338.00 | -5 288 744.00 | | -5 605 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 559 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 559 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 723 715.00 | 7 963 278.00 | | 11 723 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723 715.00 | 7 963 278.00 | | 11 723 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 594 275.00 | 14 594 275.00 | | 14 594 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 436.00 | | | 1 768 436.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VC Groupe et associés | 5 065 712.00 | | | 5 065 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 007 228.00 | 6 042 658.00 | 24 265 333.00 | 62 007 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 619 523.00 | | | 5 619 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 906.00 | 1 771 194.00 | 5 065 712.00 | 6 836 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 607 293.00 | 20 642 723.00 | 24 265 333.00 | 76 607 293.00 |